خبر
چه میکند فملی …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۸ سهم واقعا فضای خوبی راگرفته است چه در بورس کالا با فروش خوب و چه زمزمه های صادرات در این ماه و به نظر در بهمن خوب عمل میکند . فملی در گزارش ۹ ماهه با سرمایه جدید به ازای هرسهم ۴۸۵ ریال محقق کرده است . در ۶ ماهه با سرمایه فعلی بخواهیم بگیریم سود محقق شده فملی ۳۳۰ ریال بوده و به نظر گزارش نرمالی است . فملی در ۹ ماهه در مقایسه با دوره قبل رشد ۲۳% در فروش ، رشد ۱۲۸%در سود عملیاتی و رشد ۱۱۹% در سود خالص دارد . . با هم نگاهی به عملکرد شرکت داشته باشیم . در ۳ ماهه اول ۲۶۳۱۳ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . شرکت در۳ ماهه دوم فروش ۱۷۴۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در سود عملیاتی سهم ۶۲۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده و سود خالص نیز ۱۳۳۲۱ میلیارد ریال داشته است . از این مبلغ ۸۱۳۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز بود شرکت در فروش مشکل دارد طبیعی است این موضوع در گزارش ۹ ماهه نیز دیده می شود . سهم در ۳ ماهه سوم ۲۱۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشته ، ۱۱۸۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۱۲۰۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد . ببنید سود ۳ ماهه دوم بیشتر بر مبنای تسعیر ارز و سود ۳ ماهه سوم عملیاتی تر است .موجودی های فملی بالا و باید منتظر صادرات شرکت بود به نظر همین امسال فملی به ۶۰۰ ریال تا ۷۰۰ ریال سود میرسد ولی مهم تر از همه رشدمس و موجودی سهم و سود سالبعد است .
درست است که فروش سخت است ولی اگر بفروشد سود های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ ریالی دور نیست از همین رو فملی از دید ما تا قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ ریال خیلی جای ریسک ندارد و خرید خوب است .
مشکل این سهم عرضه های پی در پی حقوقی هاست که بازی را روی ان سخت کرده است امروز بعید است صف باقی بماند …
۱۷ بهمن ۹۷
گروه تحلیل گری بتاسهم
