خبر

در گروه پتروشیمی بازهم …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۵:۵۹  سعی میکنیم هر روز در مورد  گزارش برخی اعضای گروه و و قیمت  انها  صحبت کرد  امروز روی گروه متانول بیشتر بحث میکنیم  . از زاگرس آغاز کنیم  با گزارشی بسیار خوب خوب از این نظر که در دوران  تحریمی این سود  را  ساخته است  ۹ ماهه ۱۳۹۳۴ ریال سود محقق کرده استدر ۳ ماهه سوم فروش زاگرس ۲۴۸۱۲ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۱۴۲۳ میلیارد ریال که با رشد هزینه حمل و تحریم کمی کمتر از ۳ ماهه دوم شده و در نهایت سود خالص ۱۱۷۱۶ ریال است یعنی به ازای هر سهم ۴۸۸۱ ریال که البته اثرات تحریم است ولی به نظر نشان میدهد رسیدن به سود ۱۸۰۰۰ ریالی برای زاگرس شدنی است .سرعت سود سازی از ۳ ماهه دوم کمتر است که البته بحث تسعیرز را نیز باید در نظر گرفت به نظر این  سهم  در صورت  کمی اصلاح  جالب می شود ولی به نظر ۴۸۰۰۰ ریال  کف نهایی سهم است

در شفن نیز وضعیت  بد نیست  و گزارش خوب بود در ۹ ماهه ۱۰۷۱۱ ریال را محقق کرده تا دهن کجی برای تحریم ها باشد سهم در ۶ ماهه ۶۷۸۳ ریال سود محقق کرده است . سهم تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه داشته است شاید در ۳ ماهه سوم عملکرد خیلی بهتر نبوده ولی بازهم تحقق ۳۹۲۸ ریال در ۳ ماهه سوم مناسب استفرض کنیم  ۱۳۰۰۰ ریال  سود  داشته  باشد او هم  به نظر ۴۲۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ریال  کف قیمتی است

شخارک نیز به همین شکل سهم در۹ ماهه فروش ضعیف را نشان داده و فقط ۱۰۹۰۴ ریال را محقق کرد در حالی که ۸۷۹۹ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است . تحقق سود ۲۱۸۰ میلیارد تومانی کم نیست عدد خوبی است .شخارک ۳ ماهه ۱۲۱۳ ریال و در ۶ ماهه ۸۷۹۹ ریال یعنی در ۳ ماهه دوم ۷۵۸۶ ریال محقق کرده و ۳ ماهه سوم ۲۱۰۵ ریال بوده است . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی شخارک ۲۳۷۳ و در ۶ ماهه ۱۷۸۲۵ میلیارد ریال بوده ۹ ماهه ۲۱۷۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت . او هم  با  فرض ۱۳۰۰۰ ریال  واقعا همین حالا هم در کف است

به نظر هر سه  سهم  قابلیت افت  بیشتر را خیلی ندارند

در این  گروه  گزارش پارس حرف و حدیث هایی را داشت   در ۹ ماهه عملکرد خوبی را نداشته . البته از آذر اورهال نیز داشته ولی در کل وضعیت عملیاتی جذاب نیست . سهم ۹ماهه ۵۶۸۱ ریال را محقق کرده است . در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۴۹۸۸ ریالی شده بود . پارس ۲۹۲۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۶ ماهه داشته و در ۳ ماهه ۵۵۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت . یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۷۹۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . این عدد در ۳ ماهه سوم برابر ۳۳۸۳ میلیارد ریال است البته بخشی از درامد پارس در ۳ ماهه دوم تسعیر ارز است ولی بازهم بدون ان عدد تحقق سود عملیاتی کم بوده است . با در نظر گرفتن سود ساسول سهم حوالی ۷۵۰۰ ریال تحقق سود دارد به نظر رسیدن به ۱۰۰۰ تومان سود کار سختی نباشد باید دید در ۳ ماهه اخر چه میکند . در مجموع عملکرد ۳ ماهه سوم از بعد عملیاتی خوب نبوده . شاید  گزارش فروش دی به  سهم  کمک کند ولی حوالی ۳۰۰۰ رسید  برای خرید واقعا خوب است

در این گروه  بازر شاراک را نیز به نظر غیر منطقی می فروشد  خرید در منفی امروز با دید میان مدت خوب است

۲ بهمن   ۹۷

گروه تحلیل گری بتاسهم