خبر
گزارش پتروشیمی ها یه جز یکی !
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۸ واقعا این گروه نیز گزارش خوبی را داشت شاید فقط پارس بود که گزارش ضعیفی را منتشر کرده است در مورد پارس مفصل تر صحبت میکنیم ولی در نگاه اول گزارش جالبی نداشت و سهم اصلاح میکند
گزارش شخارک خیلی پیشرفت نداشت ولی بازهم با قمیت سهم بد نیست سهم در۹ ماهه فروش ضعیف را نشان داده و فقط ۱۰۹۰۴ ریال را محقق کرد در حالی که ۸۷۹۹ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است . تحقق سود ۲۱۸۰ میلیارد تومانی کم نیست عدد خوبی است .شخارک ۳ ماهه ۱۲۱۳ ریال و در ۶ ماهه ۸۷۹۹ ریال یعنی در ۳ ماهه دوم ۷۵۸۶ ریال محقق کرده و ۳ ماهه سوم ۲۱۰۵ ریال بوده است . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی شخارک ۲۳۷۳ و در ۶ ماهه ۱۷۸۲۵ میلیارد ریال بوده ۹ ماهه ۲۱۷۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت .
شفن هم به همین شکل به نظر در ۳ ماهه چهارم شفن و شخارک بهتر شوند شفن هم گزارش بسیار خوب و خاصی را زده است در ۹ ماهه ۱۰۷۱۱ ریال را محقق کرده تا دهن کجی برای تحریم ها باشد سهم در ۶ ماهه ۶۷۸۳ ریال سود محقق کرده است . سهم تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه داشته است شاید در ۳ ماهه سوم عملکرد خیلی بهتر نبوده ولی بازهم تحقق ۳۹۲۸ ریال در ۳ ماهه سوم مناسب است
اما واقعا زاگرس گزارش خوبی را داشته و به راحتی به سود های قوی تری میرسد این که در این وضعیت تحریم این سود را بسازی واقعا خوب است سهم ۹ ماهه ۱۳۹۳۴ ریال سود محقق کرده است در فروش ۳ماهه ۱۰۱۳۴ ، سود عملیاتی ۴۱۵۴ و سود خالص ۴۳۴۶ میلیارد ریال بوده . به ازای هر سهم ۱۸۱۱ ریال در ۳ ماهه محقق کرد . در ۳ ماهه دوم فروش ۲۴۴۲۷ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۱۶۳۹۰ و سود خالص ۱۷۳۸۰ میلیارد ریال بوده به ازای هر سهم در ۳ ماهه دوم ۷۲۴۲ ریال محقق کرده . در ۳ ماهه سوم فروش زاگرس ۲۴۸۱۲ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۱۴۲۳ میلیارد ریال که با رشد هزینه حمل و تحریم کمی کمتر از ۳ ماهه دوم شده و در نهایت سود خالص ۱۱۷۱۶ ریال است یعنی به ازای هر سهم ۴۸۸۱ ریال که البته اثرات تحریم است ولی به نظر نشان میدهد رسیدن به سود ۱۸۰۰۰ ریالی برای زاگرس شدنی است .سرعت سود سازی از ۳ ماهه دوم کمتر است که البته بحث تسعیرز را نیز باید در نظر گرفت یکی از بهترین گزارش های پتروشیمی ها بوده است
در مارون گزارش یکی از بهترین گزارش های پتروشیمی هاست ولی قیمت کمی تند است مارون در ۹ ماهه ۵۴۷۶ ریال را محقق کرده و تاکید نموده است درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی لاله برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ مبلغ ۲،۶۹۲،۱۴۱ میلیون ریال (به ازای هرسهم ۶۷۳ ریال) می باشد که با لحاظ نمودن این مبلغ به عملکرد منتهی به تاریخ مذکور سود هر سهم بصورت تجمیعی مبلغ۶,۱۴۹ریال می باشد . تحقق ۶۱۴۹ ریالی عدد بسیار خوبی برای سهم است. مارون در پتروشیمی ها در ۶ ماهه ۳۲۲۹ ریال محقق کرده است سهم در ۳ ماهه ۱۰۴۹ ریال محقق کرده بود . در ۳ ماهه فروش ۱۱۷۳۴ ، سود عملیاتی ۴۰۲۴ و سود خالص ۴۱۹۴ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه فروش با رشد چشم گیر ۲۸۷۱۲ میلیارد ریال است ، سود عملیاتی ۱۳۲۰۲ و سود خالص ۱۲۹۱۵ میلیارد ریال است . در ۹ ماهه فروش با پرشی چشم گیر ۵۳۶۷۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۱۹۰۵ میلیارد ریال و سود خالص هم همان ۲۱۹۰۵ میلیارد ریال است . عملکرد بسیار خوبی را در ۳ ماهه سوم خود داشته است
خراسان هم در بین اوره ای ها اهرم خوبی دارد و به نظر تا ۱۵۰۰۰ ریال رشد کند منطقی است خراسان گزارش۹ ماهه داده است و ۱۷۳۵ ریال را محقق کرده که عدد خوبی است جالب است که سهم تاکید کرده با ازادسازی اوره سود شرکت ۲۰۱۵ ریال می شود . سهم در ۶ ماهه ۱۱۰۱ ریال را محقق کرده است .سهم ۳ ماهه ۳۷۰ ریال را محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی را در ۹ ماهه داده است . در ۳ ماهه با فروش ۱۵۲۳ میلیارد ریالی ، ۵۹۱ میلیارد ریال سو عملیاتی و ۶۶۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه با فروش ۳۵۶۴ و سود عملیاتی ۱۸۴۲ و سود خالص ۱۹۷۰ میلیارد ریالی را دارد . در ۹ ماهه با فروش ۵۸۲۹ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۲۸۷۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۱۰۴ میلیارد ریالی مواجه است که رشد چشم گیر سود خالص و سود عملیاتی را در ۳ ماهه سوم شاهدیم . به نظر به سود ۲۵۰۰ ریالی به راحتی میرسد .
گزارش جم نه بد بود و نه خوب ولی این طور که بازار جم را می فروشد غیر منطقی است جم گزارش داده است در تلفیقی با سرمایه جدید ۱۶۰۴ ریال سود محقق کرده است در ۹ ماهه . این عدد در سود اصلی ۱۳۸۹ ریال است بخواهیم پیشرفت جم را ببنیم باید با سرمایه جدید حساب کنیم سهم ۶ ماهه ۹۶۰ ریال و ۳ ماهه ۳۳۶ ریال محقق کرده است یعنی در ۳ ماهه سوم ۴۲۹ ریال به ازای هر سهم تحقق سود داشته و به نظر حوالی ۲۰۰۰ را میتواند بزند . شرکت در ۳ ماهه ۱۷۹۱۰ میلیارد ریال فروش ، ۴۶۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۴۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه فروش ۳۶۷۷۱ ، سود عملیاتی ۱۳۱۳۰ و سود خالص ۱۳۲۵۷ میلیارد ریال بود و در ۹ ماهه فروش ۵۸۱۶۰ ، سود عملیاتی ۱۸۹۸۳ و سود خالص ۱۹۱۶۷ میلیارد ریال بوده است .به نظر گزارش خوبی برای جم است ۳ ماهه دوم بهتر بوده ولی به هر حال سود غیرعملیاتی در ۱۲ ماهه اضافه می شود بازی را تغییر میدهد
در نهایت گزارش شاراک را داریم ببنید انتظار گزارش بهتری را از سهم داشتیم و شاید کمی اصلاح کند ولی به هر حال ۱۴۰۰ ریال سود را دارد و سهم در نهایت حوالی ۶۰۰۰ ریال باید تثبیت شود شاراک در ۹ ماهه ۱۱۳۲ ریال محقق کرده که به نظر کمی در بهای تمام شده رشد دارد . سهم ۶ ماهه ۷۹۵ و در ۳ ماهه ۲۱۱ ریال سود محقق کرده است نقش سود غیرعملیاتی پررنگ است ولی نه انقدری که سود عملیاتی نقش دارد سهم در ۳ ماهه اول ۹۵۱۸ میلیارد ریال فروش ، ۱۶۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۹۹ میلیارد ریال سود خالص . در ۶ ماهه ۲۲۰۱۳ میلیارد ریال فروش ، ۶۶۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۳۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۹ ماهه فروش ۳۶۴۳۴ و سود عملیاتی ۹۱۲۰ و سود خالص ۹۱۳۱ میلیارد ریال بوده است . عملکرد ۳ ماهه دوم در سود عملیاتی بهتر بوده . به نظر به ۱۴۰۰ ریال سود میتواند برسد
در گروه پتروشیمی از گزارش زاگرس تا حدودی شاراک و اوره ای ها راضی بودیم ولی پارس فعلا نفر اخر گزارش ها قرار میگیرد
۱ بهمن ۹۷
گروه تحلیل گری بتاسهم
