خبر
در بازی فولادی ها به این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۵ در این گروه نیز ۲ گزارش شاخص وجود داشت یکی فولاد که به سود ۱۴۰۰ ریالی در سال ۹۷ امیدوار تر شده است و دیگری کاوه که پرش سود خوبی را در این گزارش زد .
البته فولاژ هم خوب بود فولاژ در ۹ ماهه با رشد خوب سود ۳۰۳ ریال محقق کرده استاین در حالی است که در ۶ ماهه ۱۵۵ ریال شناسایی کرده وتاکید کرده است سود وزیان شرکت اهن وفولاد غدیر ایرانیان در صورت هایی مالی لحاظ نشده است و این یک نکته مثبت است . سهم در ۳ ماهه ۲۶ ریال را محقق کرده بود . در ۳ ماهه سود عملیاتی ۲۴۴ و در ۶ ماهه ۱۰۷۳ میلیاردریال و در ۹ ماه با یک پرش خارق العاده ۲۱۳۶ میلیارد ریال است یعنی ۲ باربر مبلغ ۶ ماهه سود عملیاتی داشته است . رشد چشم گیری را در سود عملیاتی داریم .هزینه های مالی را هم خوب کنترل کرده است
به نظر فولاژ این قابلیت را دارد که باردیگر بالای ۳۵۰۰ ریال قرار گیرد منتهی کمی زمان میخواهد
هرمز انقدری که برخی تعریف کردند وضعیت بدی نداشت هرمز در ۹ ماهه به تحقق سود ۹۵۳ ریالی رسیده است در حالی که در ۶ ماهه ۸۳۵ ریال را محقق کرده بود که البته در ۶ ماهه کمک تسعیر ارز بوده است . سود عملیاتی هرمز در ۶ ماهه ۱۳۱۶۰ میلیارد ریال است در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۵۳۰۲ میلیارد ریال است و نشان میدهد در ۳ ماهه سوم کمی عقب تر از ۳ ماهه دوم بوده و ۲۱۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی شناسایی کرده است . در مجموع باید توجه داشتدر ۶ ماهه گزارش تسعیر را داشته ولی در ۹ ماهه خبری از تسعیر نیست
ذوب هم خیلی خوب نبود ولی بد هم نبود قیمت سهم واقعا این سود را توجیه نمیکند گزارش با سرمایه قدیم داده است وگرنه با سرمایه جدید ۹۳ ریال را در ۹ ماهه محقق کرده است . ذوب در ۶ ماهه ۳۸ ریال را محقق کرد به نظر گزارش خوبی است . در ۶ ماهه ذوب ۴۹۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۳۲ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۹ ماهه سود عملیاتی ۹۶۲۲ و سود خالص ۵۷۵۸ میلیارد ریال شده است . اندازه ۳ ماهه دوم پیش رفته است .هنوز در کنترل هزینه های مالی کمی کند است
ارفع هم گزارش خوبی را داشت ارفع در یک گزارش خوب ۱۴۶۸ ریال سود در ۹ ماهه محقق کرده است البته با گزارش سرمایه قدیم لحاظ شده است . با سرمایه جدید ۹۷۸ ریال محقق کرده است . ارفع در ۶ ماهه با سرمایه قدیم ۹۴۰ ریال سود محقق کرده است با سرمایه جدید تحقق هر سهم ۶۲۶ ریال است در مجموع یکی از خوب های گزارش های فولادی هاست.ارفع در ۹ ماهه ۵۶۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و سود خالص معادل ۵۸۷۱ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۷۲۱ میلیارد ریال است و سود خالص ۳۷۵۹ میلیارد ریال . تحقق ۱۹۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم به نظر عملکرد خوبی است
ولی واقعا کاوه عالی بود کاوه در ۹ ماهه پرش بزرگی زد و ۷۱۲ ریال را محقق کرده است سهم پیشرفت خوبی داشته چرا که در ۶ ماهه ۲۸۷ ریال محقق کرده بود . کاوه در ۳ ماهه ۷۶ ریال سود محقق کرده است. سهم ۵۲۹۸ میلیارد ریال فروش، ۱۶۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه فروش ۱۳۱۳۳ ،سود عملیاتی ۳۸۱۳ و سود خالص ۲۰۰۷ میلیارد ریال بوده . در ۹ ماهه فروش با پرشی خوب ۲۳۴۵۶ سود عملیاتی ۷۲۴۰ و سود خالص ۴۹۸۷ میلیارد ریال شده است و رشد چشم گیری در سود خالص دارد چرا که هزینه های مالی را تا حدودی کنترل کرده است . واقعا گزارش خوبی را کاوه راهی بازار کرده است
فولاد هم که به نظر پیشرو لیدر این گروه است فولاد گزارش۹ ماهه داد و در یک پیشرفت عالی که تلفیقی از عملیاتی و غیرعملیاتی است ۹۳۲ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۶ ماهه ۵۳۳ ریال سود محقق کرده بود و در ۳ ماهه بدون تحقق سود غیرعملیاتی ۲۱۹ ریال را محقق کرده بود . فولاد در مقایسه با ۹ ماهه قبل رشد ۵۷% سود عملیاتی . کنترل خوب هزینه های مالی و رشد ۹۰% سود خالص نسبت به دوره مشابه از نکات خوب فولاد است .سهم در ۳ ماهه اول با سود عملیاتی ۲۱۸۰۲ میلیارد ریال مواجه بوده در ۶ ماهه این عدد ۴۸۷۱۹ میلیارد ریال بوده یعنی در ۳ ماهه دوم ۲۶۹۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در ۹ ماهه این عدد ۷۶۹۷۰ میلیارد ریال بوده یعنی در ۳ ماهه سوم ۲۸۲۵۱ میلیارد ریال کمی بیش از ۳ ماهه دوم . در سود خالص در ۳ ماهه اول ۱۶۴۳۳ میلیارد ریال و در ۶ ماهه ۳۹۹۹۶ میلیارد ریال سود خالص داشته یعنی در ۳ماهه دوم ۲۳۵۶۳ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۹ ماهه با کمک سود سرمایه گذاری ها و کنترل هزینه مالی به سود خالص ۶۹۹۲۸ میلیارد ریالی رسیده یعنی در ۳ ماهه سوم ۲۹۹۳۲ میلیارد ریال به نظر گزارش خوبی است .سود سرمایه گذاری ها در دل این نیست و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به نظر سود تسعیر ارز داشته است
هر چه بگوییم فولاد در این گروه بیش از بقیه به قمیت تر است بعد از ان کاوه و فولاژ هم در شرایط خوبی قرار دارند و فخوز هم پشت سر انهاست
۱ بهمن ۹۷
گروه تحلیل گری بتاسهم
