خبر

فملی و فباهنر با این که …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۲۴  در مورد  فباهنر صحبت میکنیم  بی تعارف گزارش خوبی نداشت و به نظر این  گزارش او را  اصلاح میکند  فباهنر ۹ ماهه با تحقق سود ۳۵۱ ریالی رسیده است در ۶ماهه ۲۸۸ ریال سود محقق کرده است که از مدت مشابه قبل در سود عملیاتی بهتر و در سود خالص ۱۴% کمتر است . سهم سال قبل با درامد متفرقه عدد تحقق سود بالابود . سهم در ۳ ماهه اول ۱۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ماهه ۴۸۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۷۲۸ میلیارد ریال کهسرعت سود سازی ۳ماهه دوم بهتر بود . در سود خالص در ۳ ماهه اول ۶۷و در ۶ ماهه ۳۲۴ میلیارد ریال و در ۹ ماهه ۴۴۶ میلیارد ریال محقق کرده که اعداد خوبی است . ۳ ماهه دوم سهم بهبود داشته نسبت به ۳ ماهه اول ولی سرعت سود سازی ۳ ماهه سوم کمی کمتر بوده است . باید منتظر گزارش ۱۲ ماهه بود در ۹ ماهه سرعت فروش خوب بوده ولی در بهای تمام شده کمی اعداد غیرمنطقی بالاست

اما  فملی واقعا از انتظارات  فراتر رفت  با این که سهم منتظر صادرات  ۳۰ هزار تن کاتداست ولی هنوز صادر نکرده با این حال  گزارش خوبی داشته است

به نظر فملی نشان داد  قابلیت های خوبی را دارد و فروش در قیمت های زیر ۲۸۰۰  ریال  منطقی نیست حتی خرید با دید میان مدت  بد نیست فملی در گزارش ۹ ماهه با سرمایه جدید به ازای هرسهم ۴۸۵ ریال محقق کرده است . در ۶ ماهه با سرمایه فعلی بخواهیم بگیریم سود محقق شده فملی ۳۳۰ ریال بوده و به نظر گزارش نرمالی است . فملی در ۹ ماهه در مقایسه با دوره قبل رشد ۲۳% در فروش ، رشد ۱۲۸%در سود عملیاتی و رشد ۱۱۹% در سود خالص دارد . . با هم نگاهی به عملکرد شرکت داشته باشیم . در ۳ ماهه اول ۲۶۳۱۳ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . شرکت در۳ ماهه دوم فروش ۱۷۴۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در سود عملیاتی سهم ۶۲۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده و سود خالص نیز ۱۳۳۲۱ میلیارد ریال داشته است . از این مبلغ ۸۱۳۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز بود شرکت در فروش مشکل دارد طبیعی است این موضوع در گزارش ۹ ماهه نیز دیده می شود . سهم در ۳ ماهه سوم ۲۱۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشته ، ۱۱۸۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۱۲۰۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد . ببنید سود ۳ ماهه دوم بیشتر بر مبنای تسعیر ارز و سود ۳ ماهه سوم عملیاتی تر است .موجودی های فملی بالا و باید منتظر صادرات شرکت بود

۱ بهمن   ۹۷

گروه تحلیل گری بتاسهم