خبر
در گروه پتروشیمی با …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۷ امروز در این گروه گزارش غیر اوره ای ها که منتشر شد فقط شکبیر بود که نه خیلی خوب و نه خیلی بد بود شکبیر در ۹ ماهه با شناسایی ۱۸۹۰ ریال نسبت به ۹ ماهه قبل از رشد ۱۶۴% برخوردار است . شکبیر در حالی ۸۸۰۰ میلیارد ریال ۳ ماهه فروش دارد در سود عملیاتی ۷۱۱ و در سود خالص ۵۳۶ میلیارد ریال محقق کرده و به ازای هر سهم ۱۴۹ ریال را محقق کرده بود در ۶ ماهه در فروش ۱۹۷۰۹ میلیارد ریال ، در سود عملیاتی ۴۶۸۱ میلیارد ریال و در سود خالص ۴۴۴۰ میلیارد ریال سود داشته و به ازای هر سهم ۱۲۳۳ ریال محقق کرده در ۹ ماهه فروش ۳۴۸۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی ۷۱۶۰ و سود خالص ۶۸۰۳ میلیارد ریال بوده پیشرفت ۳ماهه دوم بهتر بوده و به نظر کمی بهای تمام شده رشد داشته است .
اما ۳ گزارش اوره ای به نظر شوک خوبی به این گروه داد قبل از هر چیز تقریبا باید گفت نره اوره ۱۸۰۹۰ ریال گویا از اول مهر اجرایی میشود و این خبرخوبی است و شرکت ها هم با دو سناریو سود را منتشر کردند . شپدیس یکی از بهترین گزارش ها را داشت شپدیس گزارش ۳ ماهه خود را منتشر کرده و در ۳ ماهه ۶۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است این در حالی است که در فروش خیلی عملکرد بالایی را نداشته ولی با این حال در ۳ ماهه ۹۶۷۱ میلیارد ریال فروش ، ۴۰۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۴۶ میلیارد ریال سود خالص داشته که ۱۵۷% نسبت به مدت مشابه رشد در سود اوری دیده می شود . بازار انتظار گزارش بدتری را هم داشت و به نظر با وجود تمام مشکلات صادراتی شرایطش بد نیست با توجه به جلسات متعدد با دو نرخ ۶۱۲۵ ریال و ۱۸۰۹۰ در نرخ اوره داخلی بودجه را ارائه داده است که با نرخ ازادسازی اوره ۸۹۸ ریال تحقق سود ۳ ماهه داد .
قیمت سهم نیز اصلاح خوبی کرده به نظر در بین اوره ای ها شپدیس وضعیت بهتری دارد به نظر رسیدن به سود ۴۰۰۰ ریالی عدد غیر منطقی نیست .
در شیرار وضعیت بد نیست ولی قیمت سهم نیز رشد کرده است شیراز در حالی ۹ ماهه ۸۴۹ ریال محقق کرده است که این عدد در ۶ ماهه ۵۸۶ و در ۳ ماهه ۵۷ ریال بود . سهم در سود عملیاتی در ۳ ماهه ۱۳۹۸ و در ۶ ماهه ۴۸۵۹ میلیارد ریال و در ۹ ماهه ۶۹۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .در هزینه های مالی منطقی پیش رفته در زیان وام ارزی نیز ۷۹۲ میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است . در مجموع ۳ ماهه دوم بهتر از ۳ ماهه سوم بوده شیراز هم در مورد اثرات ازادسازی تاکید کرده در صورت ازادسازی نرخ اوره پوشش سود شرکت ۱۱۱۸ ریال خواهد بود به نظر قیمت کمی تند است ولی به هر حال این گزارش مانع از افت قیمت و اصلاح سهم می شود و حتی شاید چند درصدی هم رشد نماید
کرماشا نیز گزارش بدی نداشت کرماشا گزارش ۹ ماهه خود را با تحقق سود ۸۹۷ ریالی پیش برد در حالی که ۶ ماهه ۷۲۷ ریال سود محقق کرده بود فراز و فرود سهم زیاد است سهم ۳ ماهه ۱۵۶ ریال سود محقق کرده بود. سهم در ۳ماهه با ۱۴۹۰ میلیارد ریال فروش ، ۶۲۹ میلیاردریال سود عملیاتی و ۵۵۱ میلیارد ریال سود خالص مواجه بود در ۶ ماهه ۴۶۶۵ میلیارد ریال فروش ، ۲۷۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۶۴ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۹ ماهه ۶۷۴۱ میلیارد ریال فروش ، ۳۴۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص داشت . سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه دوم ۲۱۵۷ میلیارد ریال بوده ولی در ۳ ماهه سوم افت کرده استنکته بسیار جالب در کرماشا این است که مطابق شپدیس او هم سناریو سازی کرده و گفته با حساب نرخ ازاد سازی اوره سود ۹ ماهه معادل ۱۰۹۱ ریال می شود که عدد خوبی است و اثر ازادسازی را نشان میدهد
این موضوع را گفتیم که فعلا شپدیس شرایط خوبی را دارد
امروز گزارش ۳ شرکت زاگرس شاراک پارس می تواند جذاب باشد
رشد صادرات پروپان و بوتان خبرخوبی برای پارس خواهد بود .
۳۰ دی ۹۷
گروه تحلیل گری بتاسهم
