خبر

در باهنر و چدن  …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۵:۲۵  برای فباهنر هم  به نظر اوضاع می تواند خوب باشد  سهم در ۳ ماهه گذشته  ۳۱۷۹  میلیارد ریال فروش داشت  که در کل دوره  ۶ ماهه  فروش شرکت ۳۷۵۶ میلیارد ریال  است و به نظر گزارش خوبی را در ۹ ماهه  بدهد .

اما در نماد چدن انتظار کمی بیشتر بود ولی با این حال  بازهم  گزارش خوبی است و نکات  مهم  زیادی دارد  چدن در ۹ماهه ۵۱۸ ریال را محقق کرده که شاید انتظار بازار کمی بیشتر بود سهم عملیاتی خوب بوده ولی در مقام مقایسه با ۶ ماهه که غیرعملیاتی بوده کمتر است . سهم ۶ ماهه ۳۹۱ ریال را محقق کرده بود که البته تسعیر ارز در ۶ ماهه موثر بود . رشد فروش رشد سود عملیاتی را نسبت به ۹ ماهه قبل می بینیم . رشد ۱۳۴% در سود خالص ، رشد ۴۸% سود عملیاتی را داریم . در مورد گزارش ۶ ماهه دیدیم که دلیل این تحقق سود ۱۶۲ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی است که ناشی از تسعیر ارز است ولی در ۹ ماهه تازه ۳۰ میلیارد ریال از این عدد کم شده است . سهم در ۳ ماهه اول ۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم ۱۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که دو برابر ۳ ماهه اول است در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی ۱۴۲ میلیارد ریال بود که بهتر از ۳ ماهه دوم بوده است . در سود خالص در ۳ ماهه اول ۵۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد در ۳ ماهه دوم ۲۵۹ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۱۰۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که از ۳ ماهه دوم کمتر است چون سود غیرعملیاتی در دل ان نیست .در ۳ ماهه اول به ازای هر سهم ۶۶ ریال سود در ۳ ماهه دوم ۳۲۵ ریال ودر ۳ ماهه سوم ۱۲۷ ریال محقق شده است. به نظر چدن به سود نزدیک به ۷۰۰ ریال برسد  . شرکت اعلام کرده است  مدیریت شرکت در نظر دارد در راستای رشد درآمد و سودآوری پایدار، با بهره برداری و تکمیل طرح های توسعه برنامه فروش خود را از حدود ۸،۵۰۰ تن در سال ۱۳۹۶ به ۱۱،۴۴۹تن در سال مالی جاری افزایش دهد. / با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق ،میزان تولید و فروش برای سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد و به میزان ۱۱،۴۹۹ تن پیش بینی گردیده که از مقدار مزبور ۱۵۰۰تن فروش صادراتی پیش بینی گردیده و تاکنون دربحث صادرات و همچنین فروش داخل بالای ۸۵ درصد آن تبدیل به قرارداد یا در شرف تبدیل به قرارداد است. و نکته اخر در چدن این که شرکت غلتک سازان از زیر مجموعه های شرکت در ۹ ماهه ۲۳۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است / تا پایان سال عرضه اولیه سهم صورت میگیرد/ ۱۸% افزایش سرمایه از انباشته دارد / بحث معافیت  مالیاتی بخش هایی از دانش بنیان بودن را نیز دنبال  میکند که هنوز به نتیجه نرسیده  است

به نظر چدن اگر کمی اصلاح کرد در قیمت های منفی و حوالی ۴۱۰۰ ۴۲۰۰  ریال می تواند  برای خرید میان مدتی جذاب باشد

۲۹  دی  ۹۷

گروه تحلیل گری بتاسهم