خبر

در فملی و فولاد …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۷:۲۱  گزارش فملی را  یک  باردیگر با هم مرور کنید سهم  با وجود ارزش فروش به اندازه نیمی از ۳ ماهه ولی سود خوبی را داشت و نشان میدهد حاشیه  سود رشد کرده است فملی در ۶ ماهه در مقایسه با دوره قبل رشد ۳۹% در فروش ، رشد ۱۱۴%در سود عملیاتی و رشد ۱۸۴% در سود خالص دارد . سهم تحقق ۱۹۱ ریال سود در ۳ماهه داشته است . در ۶ ماهه به ۴۱۳ ریال رسیده است . با هم نگاهی به عملکرد شرکت داشته باشیم . در ۳ ماهه اول ۲۶۳۱۳ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . شرکت در۳ ماهه دوم فروش ۱۷۴۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در سود عملیاتی سهم ۶۲۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده و سود خالص نیز ۱۳۳۲۱ میلیارد ریال داشته است . از این مبلغ ۸۱۳۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز است . شرکت در فروش مشکل دارد و این سود با فروش نیمی از ۳ ماهه اول است به نظر فملی اگر جهانی ها  ریزش نکند و اتفاق بدی رخ ندهد و کمی صادرات  را جدی تر بگیرد  دوباره ردش میکند . سهم در مهر ماه  گزارش میدهد و ۱۴۰۰  میلیارد تومان  یک  سوپر فروش زده است

در فولاد نیز وضعیت  بد نیست  با  درامد  سرمایه  گذاری ها انصافا فولاد  هم  عملیاتی خوب بود  فولاد گزارش۶ ماهه داد . سهم در ۶ ماهه ۵۳۳ ریال سود محقق کرده است .سهم در ۳ ماهه بدون تحقق سود غیرعملیاتی ۲۱۹ ریال را محقق کرده بود . فولاد در مقایسه با ۶ ماهه رشد ۶۹% سود عملیاتی . کنترل خوب هزینه های مالی و رشد ۷۴% سود خالص نسبت به دوره مشابه از نکات خوب فولاد است .سهم در ۳ ماهه اول با سود عملیاتی ۲۱۸۰۲ میلیارد ریال بوده در ۶ ماهه این عدد ۴۸۷۱۹ میلیارد ریال بوده یعنی در ۳ ماهه ۲۶۹۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . در سود خالص در ۳ ماهه اول ۱۶۴۳۳ میلیارد ریال و در ۶ ماهه ۳۹۹۹۶ میلیارد ریال سود خالص داشته یعنی در ۳ماهه دوم ۲۳۵۶۳ میلیارد ریال سود خالص داشته . به نظر گزارش بسیارخوبی است .سود سرمایه گذاری ها در دل این نیست و ۲۵۸۹ میلیارد ریال سود تسعیر ارز داشته است

ارفع هم  واقعا  شرایط خوبی را داشت  ارفع در ۶ ماهه با سرمایه قدیم ۹۱۰ ریال سود محقق کرده است با سرمایه جدید تحقق هر سهم ۶۰۷ ریال است در مجموع یکی از خوب های گزارش های فولادی هاست بوده و به هر حال رسیدن به ۱۳۰۰ ۱۴۰۰ ریال سود برای ارفع با سرمایه جدید منطقی است

به نظر فروش در منفی این  سهم ها در بازار امروز دیگر جذابیتی را برای بازار ندارد

۲  آبان    ۹۷

گروه تحلیل گری بتاسهم