خبر

در گروه نفت و پالایش …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۷:۲۰  بررسی ها در این گروه  به دو بخش تقسیم می شود اول بررسی پالایشی ها که چنگی به دل نمی زد  به خصوص با این  سقوط نفت  که کار را کمی سخت تر میکند

گزارش شبریز حتی از بقیه کمی منفی تر بود  شبریز در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۸۴۵ ریالی شده سهمی که در ۳ ماهه ۵۰۱ ریال را محقق کرده بود و این یعنی در ۳ ماهه دوم ۳۴۴ ریال محقق کرده است . با هم نگاهی به روند درامدی شبریز داشته باشیم . شبریز در ۳ ماهه اول ۱۷۸ و در ۳ ماهه دوم ۳۳۹ ریال در ۳ ماهه سوم ۳۷۰ و در ۳ ماهه چهارم سال ۹۶ مبلغ ۱۶۷ ریال محقق کرده است سهم در ۳ ماهه اول سال ۹۷ مبلغ ۵۰۱ و در ۳ ماهه دوم ۳۴۴ ریال را محقق نموده است . در سود عملیاتی در ۳ ماهه اول سال ۹۷ با رشد جدی به ۲۸۸۲ میلیارد ریال رسیده و در سود خالص نیز در ۳ ماهه اول سال ۹۷ به ۱۹۴۴ میلیارد ریال سود رسیده . سهم در ۶ ماهه ۴۶۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۸۱ میلیارد ریال سود خالص داشته یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۷۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۳۷ میلیارد ریال سود خالص داشته و عملکرد عجیب و منفی را داشته است

باز شاوان  کمی وضعیت  بهتری را داشت  شاوان در گزارش ۶ماهه به تحقق سود ۸۵۷ ریالی رسیده و این در حالی است که در ۳ماهه ۳۲۶ ریال را محقق کرده است.بازاز بقیه پالایشی ها بهتر است در ۳ ماهه دوم سهم به ازای هر سهم ۵۳۱ ریال محقق نموده . در مدت مشابه سود عملیاتی از رشد نزدیک به صفر و سود خالص از رشد ۴۹ برخوردار است که ناشی ازدرامد های غیرعملیاتی است . در ۳ ماهه اول به سود عملیاتی ۳۰۵ میلیارد ریالی رسیده و در سود خالص ۳۷۲ میلیارد ریال سود داشته . سهم در ۶ماهه اول به سود عملیاتی ۷۸۳ میلیارد ریالی رسیده یعنی در۳ ماهه دوم ۴۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در سود خالص نیز به سود ۹۷۹ میلیارد ریالی در ۶ ماهه رسیده و این یعنی در ۳ ماهه دوم ۶۰۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده

هر چه  باشد امروز شپنا  را  با حمایت جدی باز می کنند و نمی گذارند خیلی منفی باشد  و بقیه هم  به تبع او  مثبت باز می شوند ولی انصافا ریزش قیمت نفت کمی کار را در این  گروه سخت میکند  .

و اما در نفتی ها  شپاس اصلا خوب نبود و توصیه می شود  فعلا  سراغ او نروید ولی شسپا  گزارش جالبی داد  . شسپا ۶ماهه ۴۱۲۵ ریال سود محقق کرده است که به نظر گزارش خوبی است نسبت به مدت مشابه قبل که متحول شده ۳۵۱% رشد در سود خالص و ۱۸۲% در سود عملیاتی که دلیل این رشد سود خالص به عملیاتی این سود خالص کنت رل خوب هزینه های مالی و رشد سود سرمایه گذاری هاست . سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه سوم سال ۹۶ مبلغ ۱۲۸۳ میلیارد ریال بوده این عدد در ۳ ماهه چهارم ۱۲۲۹ میلیارد ریال بوده و در ۳ ماهه اول سال ۹۷ مبلغ ۱۳۶۰ میلیارد ریال بوده در ۳ ماهه دوم سال ۲۹۸۹ میلیارد ریال بوده که عدد خوبی است …

هر چند  سهم  کمی ارزش بازارش خیلی غیرمنطقی شده ولی به نظر جالب باشد  با این  گزارش سود ۸۰۰۰ ریالی شسپا هم  عجیب نیسیت ولی واقعا  هر تغییری در نرخ مواد اولیه این وسد  را غیرقابل تکرار  می کند  .

۲  آبان    ۹۷

گروه تحلیل گری بتاسهم