خبر
پتروشیمی ها بهترین های بازار …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۲ واقعا بی تعارف یکی از بهترین گزارش های بازار را ارئه کردند که البته لطف دلار خوب و نرخ ۴۲۰۰ گاز است .
از خراسان اغاز کنیم که واقعا خوب بودخراسان گزارش ۶ماهه داده است و در یک گزارش خوب ۱۱۰۱ ریال را محقق کرده است .سهم ۳ ماهه ۳۷۰ ریال را محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی است . در ۳ ماهه با فروش ۱۵۲۳ میلیارد ریالی ، ۵۹۱ میلیارد ریال سو عملیاتی و ۶۶۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه با فروش ۳۵۶۴ و سود عملیاتی ۱۸۴۲ و سود خالص ۱۹۷۰ میلیارد ریالی را دارد . رشد چشم گیر سود خالص و سود عملیاتی ر در ۳ ماهه دوم شاهدیم . به نظر به سود ۲۵۰۰ ریالی به راحتی میرسد .
شیراز در گروه اوره گل کاشتشیراز این قدر خوب دیگر انتظار نمیرفت سهم البته کمی در هزینه های تسعیر و هزینه های مالی با بردن بدهی به بهای تمام شده کاهش را دارد و در ۶ ماهه ۵۸۶ ریال را محقق کرده است جالب است تحقق سود شیراز در ۳ ماهه ۵۷ ریال بودپیشرفت سود در شیراز در سود عملیاتی چشم گیر است در ۳ ماهه ۱۳۹۸ و در ۶ ماهه ۴۸۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .
در متانولی ها واقعا زاگرس عالی بوده است زاگرس البته عدد گزارشش تا حدودی لو رفته بود ۶ماهه ۹۱۳۵ ریال محقق کرده است و واقعا گزارش جالبی است هر چند قیمت هم رشد خوبی طی این مدت داشته است زاگرس بدلیل اعلام نرخ گاز خوراک جهت ۴ماهه اول سال ۹۷از طریق مراجع ذیصلاح، در محاسبات قیمت تمام شده نرخ اعلام شده جهت تیر ماه بعلاوه هزینه های انتقال گاز(۴۳۴۲ریال برای هراستاندارد متر مکعب)برای مرداد وشهریور ماه در نظر گرفته شده است و همچنین نرخ گاز اکسیژن ویوتیلیتی مصرفی طبق نرخهای سال ۹۶ وبا نرخ متوسط تبدیل حدود ۴۲٫۵۰۰ ریال در محاسبات لحاظ گردیده است ضمنا فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی متانول بوده می باشد در مورد زاگرس در فروش ۳ماهه ۱۰۱۳۴ ، سود عملیاتی ۴۱۵۴ و سود خالص ۴۳۴۶ میلیارد ریال بوده . به ازای هر سهم ۱۸۱۱ ریال . در ۳ ماهه دوم فروش ۲۴۴۲۷ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۱۷۴۹۵ و سود خالص ۱۷۵۷۷ میلیارد ریال بوده . پیشرفت در گزارش زاگرس ملموس است
شفن هم گزارش خوبی را داشت شفن هم گزارش بسیار خوب و خاصی را زده است و سهم در ۶ ماهه ۶۷۸۳ ریال سود محقق کرده است . سهم تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه داشته است و به نظر بعد از زاگرس شفن هم یکی از گزارش های خوب را روانه بازار کرده است
شیران هم واقعا یکی از خوب ها بود به نظر گزارش خوبی را ددر ۱۲ ماهه شاهد باشدشیران در ۹ ماهه ۴۶۴ ریال محقق کرده است که در سود عملیاتی نیز ۶۵% رشد سود عملیاتی را دارد . در ۶ ماهه سود حسابرسی شده خود را از ۱۸۴ ریال به ۲۴۹ ریال افزایش داد . شیران در ۳ ماهه اخیر عملکرد بسیار خوبی را داشته است در ۶ ماهه ۱۰۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و در ۳ ماهه سوم فقط نزدیک ۹۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . در نهایت با ۴۲۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به سود خالص ۲۱۴۶ میلیارد ریال سود خالص رسیده است ۹۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
مارون خیلی گزارش خاصی نداشت سهم را به قیمت بسنجید کمی گران است مارون در پتروشیمی ها در ۶ ماهه ۳۶۵۲ ریال محقق کرده است سهم در ۳ ماهه ۱۰۴۹ ریال محقق کرده بود . در ۳ ماهه فروش ۱۱۷۳۴ ، سود عملیاتی ۴۰۲۴ و سود خالص ۴۱۹۴ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه فروش با رشد چشم گیر ۳۰۳۰۰ میلیارد ریال است ، سود عملیاتی ۱۴۶۲۲ و سود خالص ۱۴۶۰۶ میلیارد ریال است . سود عملیاتی ۳ ماهه دوم دو برابر ۳ ماهه اول است ۱۰۵۹۸ میلیارد ریال … گزارش خوبی است
در بین شرکت ها جم بد نبوده استجم در ۶ ماهه ۱۲۷۸ ریال سود اعلام کرده است . این عدد در ۳ ماهه ۴۸۴ ریال بوده است . شرکت در ۳ ماهه ۱۷۹۱۰ میلیارد ریال فروش ، ۴۶۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۴۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه فروش ۶۹۹۷ ، سود عملیاتی ۱۲۱۴۹ و سود خالص ۱۲۲۶۴ میلیارد ریال است .به نظر گزارش خوبی برای جم است ۷۹۴ ریال در ۳ ماهه دوم محقق کرده است
و در نهایت شاید بعد از زاگرس و شفن رتبه سوم گزارش ها به پارس میرسد او نیز بسیار خوب بود.پارس در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۴۰۳۲ ریالی کرده است بدون در نظر گرفتن سود آریاساسول این عدد محقق شده و نکته مهم این است که در ۳ ماهه ۹۴۳ ریال محقق کرده است . ۶۸۶ میلیارد ریال درامد تسعیر در ان دیده شدع است . اگر فرض کنیم سود ساسول ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد و با فرض نیمی از تحقق سود سود به حدود ۵۲۵۰ ریال به ازای هر سهم می رسد . پارس هم به نظر گزارش بسیار خوبی را زده است
البته پارس هم در قیمت های ۴۴۰۰ به بالا به قیمت است .
۱ آبان ۹۷
گروه تحلیل گری بتاسهم
