خبر
شرایط سنگ آهنی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۴ کچاد واقعا سهم خوبی است قبول داریم . گزارش های سهم نیز عالی بوده کچاد گزارش فروردین را با فروش ۳۲۸۶ میلیارد ریال آغاز کرد در حالی که در فروردین ۹۶ فروش شرکت ۱۸۷۲ میلیارد ریال بود . در اردیبهشت فروش شرکت با رشدی جشم گیر و باور نکردنی ۵۳۶۹ میلیارد ریال شده بود و جمع فروش ۲ ماهه ۸۶۵۵ میلیارد ریال شده است . کچاد در اسفند فروش کچاد ۴۴۲۸ میلیارد ریال بود . در نرخ ها گندله از ۴۱۰ به ۴۹۲ و سنگ آهن از ۲۶۵ به ۳۱۷ هزار تومان رسیده است و در واقع افزایش نرخ را در ان لحاظ کرده است . سهم در ۲ ماهه سال ۹۶ مبلغ ۳۸۵۵ میلیارد ریال فروش داشته مقایسه کنید با عدد سال ۹۷ پیشرفت و اثرات دلار را لمس میکنید به نظر کچاد ۵۵۰ ریال سود را دارد ولی در پایان ۱۲ ماهه به نظر این سود یعنی قیمت سهم بالای ۳۰۰۰ ریال ولی نمی شود همه مسیر ۱۲ ماه را امروز برود از همین رو به نظر قیمت های نزدیک به ۲۹۰۰ و ۳۰۰۰ ریال منطقا باید کمی عرضه را داشته باشد
در کگل اوضاع را کمی بهتر می بینیم کگل که پیش ازاین در گزارش حسابرسی نشده ۶۹۰ ریال را در ۱۲ماهه محقق کرده بود در سود تلفیقی در حسابرسی شده ۷۵۰ ریال و در سود اصلی ۷۰۴ ریال را محقق کرده استکگل گزارش فروردین در حالی ۵۴۴۴ میلیارد ریال فروش زده بود که در فروردین کنسانتره داخلی ۲۶۷۸ و صادراتی ۲۷۸۷ هزارریال است.در گندله در فروردین ۴۴۵۸ هزار ریال است . در اردیبهشت عدد فروش با یک عدد خوب به ۵۲۰۶ میلیارد ریال رسیده . در اردیبهشت کنسانتره داخلی ۳۱۵۱ و صادراتی ۲۳۶۳ هزارریال است.در گندله در اردیبهشت ۴۵۵۰ هزار ریال است این درحالی است که کگل قید کرده است مبالغ فروش داخلی بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ محاسبه شده است. پس از دریافت نرخ شمش فولاد خوزستان در سه ماهه اول سال ۹۷ مبلغ فروش داخلی محاسبه و گزارش خواهد شد. کچاد گزارش را با نرخ جدی گرفته ولی کگل خیر . به هر حال با این وجود ۲ ماهه ۱۰۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشته که نرخ سال ۹۶ در ۲ ماهه ۷۱۷۱ میلیارد ریال بوده است . حتی با وجود ناقص بودن گزارش بازهم گزارش خوبی است . اگر نرخ ها جدید شود نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال به عدد فروش کگل اضافه می شود به نظر ما سهم در سال ۹۷ به راحتی ۹۵۰ ریال سود را خواهد داشت در مجمع نیز تقسیم سود بالای ۶۰۰ ریال است از همین رو شاید کگل در اصلاح در قیمت های زیر ۴۲۰۰ ۴۳۰۰ ریال برای خرید جذاب شود .
در این گروه وامید هنوز رشد خاصی نکرده به نظر این سهم نیز در ۲۴۰۰ ریال برای خرید خوب است او نیز با فروش این هفته فولاد تعدیل خوبی می زند
در کنار این سهم ها کنور هم بد نیست ولی ومعادن سرعت رشدش بالا بوده به نظر او هم شبیه کچاد نیاز به کمی استراحت دارد
۲ تیر ۹۷
