خبر
مثبت و غیر منتظره در پالایشی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۲ دو گزارش عجیب از این دو سهم خاص گروه رسید که کمی گروه را نگران کرده است به دو دلیل ۱ انتظارات ان طوری نبوده که باید باشد ۲- امسال تمام تلاش این است تقسیم سود بازهم کم باشد در شتران این موضوع دیده می شود . در بین این دو گزارش شپنا گزارش نه چندان قوی و شتران گزارش بهتری داشت شپنا ۸۷۹ ریال سود اعلام کرد . حقیقت امر این است که بازار منتظر سود قوی تری بودشپنا در حالی ۸۹۴ ریال اعلام کرده بود که در ۶ ماهه ۴۲۲ریال و در ۹ ماهه ۶۵۰ ریال را محقق کرده بود در ۱۲ ماهه به تحقق سود ۸۷۹ ریالی رسیده و ۲۲۹ ریال را محقق کرده . سهم در ۳ماهه اول ۱۷۸ ریال و در ۳ماهه دوم ۲۴۴ریال سودبه ازای هر سهم محقق کرده است . در ۳ ماهه سوم با ۲۲۸ ریال سود مواجه بوده و ۳ ماهه چهارم ۲۲۹ ریال . در سود عملیاتی در ۳ماهه اول ۴۲۳۱ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم این عدد ۶۴۳۲ میلیارد ریال بوده است .در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی کمتر از ۳ ماهه دوم و ۵۴۹۶ میلیارد ریال بوده در ۳ ماهه چهارم ۵۳۳۹ و از ۳ ماهه سوم کمتر بوده . در سود خالص در ۳ماهه اول ۳۵۵۵میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم ۴۹۰۸ میلیارد ریال سود داشته است در ۳ ماهه سوم این عدد ۴۵۵۸ میلیارد ریال بوده است و در ۳ ماهه چهارم ۴۵۸۱ میلیارد ریال شده است . انگار سود ۳ ماهه سوم را عینا برای ۳ ماهه چهارم لحاظ کرده است اما نکته مهم گزارش شپنا این بود که تا ۹ ماهه هزینه های فروش اداری و عمومی ۱۷۶۹ میلیارد ریال بوده یعنی میانگین هر ماه ۱۹۷ میلیارد ریال، در ۳ ماهه چهارم ناگهان ۱۶۷۶ میلیارد ریال به آن اضافه می شود یعنی میانگین هر ماه ۵۵۸ میلیارد ریال .کمی بابت این باید توضیح دهد . حاشیه سود در ۳ ماهه چهارم نیز افت نزدیک به ۲% را داشته است ولی در نهایت نکته مثبت او نیز این است که شپنا توضیح داده است در صورت ثبات شرایط سود سال ۹۷ با ۲۵ تا۳۰% افزایش مواجه می شود. یعنی بین ۱۱۰۰ تا ۱۱۵۰ ریال سود سال ۹۷ خواهد بود به نظر یک افت تا ۴۳۰۰ ۴۳۵۰ ریال داشته باشد ولی کف سهم در این قیمت ها بسته شده
در شتران وضعیت کمی بهتر بود گزارش ۱۲ ماهه شتران در حالی منتشر شده است که سود پیش بینی شده هرسهم قبلی ۵۹۷ ریال بوده و در گزارش ۹ ماهه ۵۸۸ ریال را محقق کرد و سود را با تعدیلی ۲۴% به ۷۴۱ ریال افزایش داد و حالا در ۱۲ ماهه بازهم تعدیل زده و سود را به ۸۶۱ ریال افزایش داده است .گزارش بهتری نسبت به شپناستشتران در ۳ ماهه اول ۲۶۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۲۳۲۸ میلیارد ریال سود خالص و به ازای هر سهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرده بود . در ۳ ماهه دوم ۳۸۸۳میلیارد ریال سود عملیاتی داشته ، سود خالص ۳۷۶۰ میلیارد ریال و به ازای هر سهم در ۳ ماهه دوم ۲۳۵ ریال سود محقق کرده است . در ۳ ماهه سوم ۳۶۹۹ میلیارد رال سود عملیاتی داشته است و ۳۳۱۹ میلیارد ریال سود خالص داشته و به ازای هر سهم ۲۰۷ ریال را محقق کرده است در ۳ ماهه چهارم ۴۳۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۴۳۶۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است . نقش سود غیرعملیاتی در سود شتران بالاست و کمک بالایی به سود کرده است ولی عملکرد سود عملیاتی در ۳ ماهه چهارم بسیار خوب بوده است
به نظر این گروه افت ندارد خیلی ولی با این دو گزارش کمی دامنه رشد او کند می شود باید منتظر بقیه بود که البته بعید است انفجاری گزارش بدهند
.
۳۰ اردیبهشت ۹۷
