خبر
در خودرویی ها بازهم …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۰ در این گروه باردیگر توجه بازار به سمت نماد های سنگین کار نظیر خکاوه و خاور جلب شده است سهم هایی که زیان بالایی را نیز دارند ولی گزارش های اخر ماه انها بد نبوده است
در خکاوه هم گزارش فروش خود را داد ببنید سهم در ۶ ماهه به طور میانگین به زحمت ماهی ۵۰ میلیارد تومان فروش زده بود ولی طی ۳ ماه گذشته روند فروش تغییر کرده و در اسفند با یک فوق فروش ۴۲۱۸ میلیارد ریالی به فروش ۱۲۱۲۰ میلیارد ریالی رسید که عدد بسیار خوبی است کار با تعدیل منفی اخیر و بودجه نداریم ولی روند فروش بهبود داشته است
در خاور نیز مطمئنا باردیگر گزارش می دهد و زیان رشد کرده ولی گزارش فعلی بد نبود ه است خاور در اسفند یک رکورد در فروش زده و به اندازه ۳۰% کل فروش ۱۱ ماهه فروش داشته است . سهم در اسفند با فروش ۱۱۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود . بودجه شرکت از ۹۶۱۷ میلیارد ریال به ۶۲۲۵ میلیارد ریال کاهش یافته است … فروش مهرماه ۶۷۴ میلیارد ریال ،در ابان ماه این عدد با افت به ۲۷۳ میلیارد ریال رسید در آذر فروش به ۳۹۱ میلیارد ریال رسیده و در دی دوباره افت کرده و به ۲۱۴ میلیارد ریال رسیده است در بهمن فروش خاور به ۴۰۸ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش ۴۶۸۲ میلیارد ریال رسیده بازهم به بودجه نرسید ولی فروش اخر ماه او خوب بوده است
ولی به هر حال بازار آنها را می خرد . البته بیشتر جو خودرویی ها نوسانی است مثلا خکاری مثبت است که خیلی منطقی برای رشد ندارد
خودرو هم واقعا گزارش خوبی را داشت به نظر یک تعدیل مثبت در دستور کار خودرو باشد خودرو گزارش اسفند را داد که یک گزارش خوب دیگر را راهی بازار کرد . سهم در اسفند با فروش بیش از ۲۳۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در بهمن نیز ۲۳۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است گزارش دی با فروش ۲۳۰۰۰ ملیارد ریالی همراه بود . سهم در آذر با فروش ۲۰۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود جمع فروش۱۲ماهه ۲۲۸۶۳۳ میلیارد ریال است که اگر در پیش بینی ایران خودرو فروش قطعات را کم کنیم بیش از بودجه محقق شده و به نظرباید منتظر تعدیل عملیات سود باشد البته اگر هزینه های مالی بگذارد . واقعا طی ۳ ماهه گذشته فروش بسیار خوبی را داشته است
در پیش بینی بودجه ایران خودرو عددفروش ۲۵۲۵۷۲ میلیارد ریال ذکر شده این در حالی است که جمع فروش۱۲ماهه خودرو ۲۲۸۶۳۳ میلیارد ریال است. این اختلاف ناشی از عدم محاسبه فروش قطعات است که اگر فرض کنیم عدد فروش قطعات از دل ان بیرون بیاید در واقع پیش بینی بودجه فروش خودرو ۱۸۷۰۹۷ میلیارد ریال است که ایران خودرو ۲۲۸۶۳۳ میلیارد ریال را محقق کرده یعنی ۴۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر محقق کرده است البته تا زمان انتشار گزارش ۱۲ ماهه در خودرو باید صبر کرد
در سوی دیگر باید گفت برخی گزارش های خوبی دادند خپارس زامیاد و برخی دیگر
در این گروه خبهمن هم خوب است از سهم به زودی خبرهای قوی تری هم به گوش میرسد . در کنار او خدیزل واقعا گزارش خوبی داشت نمی دانیم چرا بازر سراغ این سهم نمی رود ؟ چون سود دارد ؟!!! به نظر خدیزل یکی از بهترین های گروه خواهد شد خدیزل فروش اسفند رویایی داشت و ۹۶۲ میلیارد ریال فروش زده است . سهمی با بودجه فروش ۶۲۲۰ میلیارد ریالی است که در دی ماه با فروش کمتر از آذر و معا ل ۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در آذر ماه با فروش بسیار خوب ۷۲۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و بر خلاف خاور بسیار خوب می فروشد . سهم ۶۳۴ میلیارد ریال در آبان فروخته بود . در مهر ماه نیز با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود که در بهمن ماه فروش متعادل بود و ۵۳۹ میلیارد ریال فروش زده است . در ۱۲ماهه به ۶۲۹۸ میلیارد ریال فروش داشته و بیش از بودجه را محقق کرده است خبرخوبی برای سهم است این سهم مثل خبهمن است و واقعا هر دو سهم را باید زیر نظر داشت
در بین قطعه سازی ها خپویش هم وضعیت خوبی داشتو به نظر دوباره منتظر تعدیل است خپویش سهمی که بودجه فروش خود را به ۵۵۳۸ میلیارد ریال رساند و در ۶ ماهه ۸۵۷میلیارد ریال را محقق کرد . سهم در اذر ماه فروش ۵۱۷میلیارد ریالی را ثبت کرد و در دی ماه نیز به فروس ۵۲۳ میلیارد ریالی رسیده در بهمن ماه نیز ۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشته در اسفند دوباره نرخ فروش به ۵۵۹ میلیارد ریال رسید و در ۱۲ ماهه ۵۹۰۱ میلیارد ریال فروش زده است از بودجه فراتر رفته و باید تعدیل بدهد البته باید دید در حوزه عملیاتی و بهای تمام شده چه میکند
در پلاسک نیز وضعیت خوب مثبت است پلاسک یکی از سهم های خاص است که بودجه خود را خوب محقق کرده است . سهم در حالی بودجه خود را ۴۷۶۵ میلیارد ریال اعلام کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۲۶ و در ۶ ماهه ۲۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است در ۹ ماهه این عدد به ۴۱۷۶ میلیارد یال رسیده که ۸۸% بودجه فروش را محقق کرده سهمی با فروش بالا ولی سود های کم ! سهم در دی ماهبه فروش خوب ۵۲۲ میلیارد ریالی رسید ک و در بهمن نیز ۴۹۱ میلیارد ریال را محقق کرد در اسفند این عدد به ۵۰۲ میلیارد ریال رسید که جمع فروش ۱۲ ماهه ۵۶۹۳ میلیارد ریال است و به واقع بیش از بودجه را محقق کرده . باید منتظر تعدیل سهم بود ولی تعدیلات پلاسک قوی نیست چون حاشیه سود او کم است
خکمک هم گزارش خوبی را داشته است خکمک سهم در حالی ۱۴۴۳ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در دی ماه فروش خوب بوده و ۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشته در بهمن ماه نیز ۲۸۵ میلیارد ریال فروش داشته در اسفند این عدد با کمی کاهش به ۱۸۰ میلیارد ریال رسید و به جمع فروش ۱۷۴۱ میلیارد ریال رسیده و بیش از بودجه را محقق کرده است . اتفاق خوبی برای خکمک است
خاهن خودرویی نیست ولی او نیز واقعا مستحق رشد است خاهن هم گزارش خود را در حالی داده است که بودجه فروش ۱۶۰۹ میلیارد ریال پیش بینی شده بود که ۷۶۶ میلیارد ریال ۶ماهه فروش زده است جمع فروش ۹ماهه به ۱۱۶۰ میلیارد ریال رسیده در بهمن ماه به ۱۲۷ میلیارد ریال فروش رسیده و در اسفند با فروش خوب ۱۹۲ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۶۱۵ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی است شرکت در توضیح نوشته است که رکورد شکنی بی سابقه وتحقق تولید وفروش بیش از ۱۶۰۰۰تن در طی سه دهه فعالیت شرکت را داشته است
همیشه گزارش خودرویی را می نگریم ولی بهنظر گزارش های دو ماه اخیر بهبود را به طور واضح نشان می دهد هم در قطعه ساز هم در خودرو ساز !
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ فروردین ۹۷
