خبر
گزارش شپنا و شاوان
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۹ در این گروه دیروز گزارش شاون و شپنا هم رسید .
شاوان که با سود غیرعملیاتی زنده است شاوان سود هر سهم گزارش قبل ۶۹۲ ریال بوده که سود هر سهم گزارش جدید که اخرا تعدیل زد به ۱۱۸۷ ریال رسیده و حالا ۹ ماهه ۹۳۲ ریال نعادل ۷۸% را پوشش داده . حالا از این به بعد باید این سوال دام مطرح شود با نفت کوره یا بدون آن . آیا گزارش سایر پالایشی ها با این عدد است یا بدون ان عدد !! شاوان در ۳ ماهه ۱۶۹ و در ۶ ماهه به تحقق سود ۶۲۲ ریالی رسیده است که تحقق ۴۵۳ ریال به ازای هر سهم در۳ ماهه دوم سال عدد خوبی است . در شاوان در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۱۹ و ۱۹۳ میلیارد ریال سود خالص با کمک سود های متفرقه شد . در ۳ ماهه دوم سود عملیاتی با یک پرش خارق العاده به ۸۶۰ میلیارد ریال رسیده و بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته عدد سایر درامد ها حذف شده و در حال حاضر به سود خالص ۷۱۱ میلیارد ریال رسیده است . در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی ۹۳۲ و سود خالص ۱۰۶۵ میلیارد ریال بوده است . در ۳ ماهه سوم تنها ۱۴۴ میلیارد ریال سو عملیاتی و ۴۱۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که نقش درامد متفرقه برجسته است گزارش عملیاتی خوبی نیست
در مورد شپنا ولی وضعیت کمی بهتر بود شپنا در حالی ۸۹۴ ریال اعلام کرد در ۶ ماهه ۴۲۲ریال و در ۹ ماهه ۶۵۰ ریال را محقق کرده اما این در حالی است که با یک خط توضیح در گزارش تفسیر مدیریتی خود سایر گزارش پالایشی ها را نیز تا حدودی با ابهام مواجه کرده که آیا این گزارش ها با لحاظ کردن نفت کوره است یا خیر . سهم گفته با احتساب نفت کوره ۱۱۹ ریال به سود هر سهم اضافه می شود یعنی پوشش برابر ۷۶۹ ریال خواهد شد . یعنی پوشش ۸۶% . سهم در ۳ماهه اول ۱۷۸ ریال و در ۳ماهه دوم ۲۴۴ریال سودبه ازای هر سهم محقق کرده است . در ۳ ماهه سوم با گزارش فعلی ۲۲۸ و با گزارش نفت کوره ۳۴۷ ریال را محقق کرده و این یعنی شپنا به راحتی بالای ۱۰۰۰ ریال را می تواند محقق نماید .ولی با همین حرف و حدیث ها
شپنا با گزارش فعلی و بدون نفت کوره گزارش ضعیفی داده است . در سود عملیاتی در ۳ماهه اول ۴۲۳۱ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم این عدد ۶۴۳۲ میلیارد ریال بوده است .در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی کمتر از ۳ ماهه دوم و ۵۴۹۶ میلیارد ریال بوده . در سود خالص در ۳ماهه اول ۳۵۵۵میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم ۴۹۰۸ میلیارد ریال سود داشته است در ۳ ماهه سوم این عدد ۴۵۵۸ میلیارد ریال بوده است . رشد عجیب مالیات در گزارش و عدم تحقق درامد های غیرعملیاتی از نکات گزارش شپناست
به نظر قیمت های ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ ریال شپنا کفش با این گزارش بسته شده ولی رشد ان هم بعید است از ۴۸۰۰ فعلا بیشتر باشد دقت کنید خلا اطلاعاتی پالایشی هخا رفت تا برج ۴ بیرون بزند تا ان زمان خط کش بازار نفت و دلار است
یک نکته در مورد این گروه طبق برخی شنیده ها شبندر موجودی را گرفته شاوان گرفته شبریز هم گرفته ولی شراز لحاظ نکرده است و شپنا نیز لحاظ نکرده …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ اسفند ۹۶
