خبر
تحولات خودرویی ها با این …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در این گروه بازار دیروز کمی موج قوی تری را در عرضه در پیش گرفت ولی واقعا گزارش های خوبی را زده اند خودرو خساپا خپارس خمحرکه و … همه نشان از یک روند خوب فروش دارند ولی مشکل این است که مشکل فروش نیست مشکل هزینه هاست .
در بازار واقعا سایپا گزارش خیره کننده و خوبی داشت دو ماه است سایپا متحول شده است خساپا در دو ماه بهمن و دی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان فروش زده است . فروش شرکت در دی ماه ۱۲۰۰۰ میلیارد و در بهمن ۱۲۴۳۲ میلیارد ریال بود که این فروش کم سابقه است . فروش شرکت در آذر ماه به ۹۴۰۴ میلیارد ریال رسیده است که در حد ماه های قبل است . فروش ابان ماه ۸۹۹۰ میلیارد ریال بوده فروش سهم در مهر ماه ۹۲۵۰ میلیارد ریال است سهم در شهریور ماه ۹۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم ماهه ۹۹۸۱۴ میلیارد ریال فروش زده در حالی بودجه را ۱۱۶۱۸۳ میلیارد یال پیش بینی کرده که پوشش فروش ۸۶% خیلی خاص نیست ولی پیشرفت خوب بوده .
خودرو هم بسیار خوب بود گزارش خودرو نشان از تعدیل قریب الوقوع سهم است خودرو گزارش بهمن را داده است که در بهمن نیز ۲۳۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است گزارش دی با فروش بسیار خوب و بی نظیر ۲۳۰۰۰ ملیارد ریالی همراه بود . سهم در آذر با فروش ۲۰۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود جمع فروش۱۱ماهه ۲۰۵۱۹۰ میلیارد ریال است که اگر در پیش بینی ایران خودرو فروش قطعات را کم کنیم بیش از بودجه محقق شده و به نظر او نیز باد منتظر تعدیل عملیات سود باشد البته اگر هزینه های مالی بگذارد
در خودرو زمزمه های اگهی بلوک پارسیان و خود سهم جدی تر شده ست
به نظر باید در ۳ ماهه چهارم و گزارش ۱۲ ماهه کمی عملکرد بهتری را در خودرویی ها شاهد باشیم
در بازار خمهر و خمحرکه را خوب می خرند در خمحرکه بحث بلوک است در خمهر نیز شرایط بنیادی بد نیست این سهم نیز قیمت مفتی را داردو می تواند طبق قاعده این سهم ها پیش برود
در خمهر می فروشد خوب هم می فروشد ولی به سود دادن که میرسد دستش خالی است ! سهم در بهمن ماه به ۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشته که عدد کمتری نسبت به دی است در دی ماه سهم به فروش ۷۵۱ میلیارد ریالی رسیده سهم در حالی با بودجه ۶۷۹۸ میلیارد ریالی مواجه است که حالا ۱۱ماهه ۶۷۲۹ میلیارد ریال فروش زده . ۹۹% پوشش فروش را زده است که عدد بسیار خوبی است و نیازمند تعدیل ولی مشکل خمهر حاشیه سود پاییئن و هزینه های بالاست
در خمحرکه نیز سهم با این گزارش باید تعدیل بدهد خمحرکه در حالی که بودجه فروش را ۵۴۱۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده است در مهر ماه فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی داشته در ابان ماه فروش خمحرکه به ۵۲۰میلیارد ریال رسیده است در اذر ماه این عدد ۵۷۶ میلیارد ریال بود دردی ماه ۵۸۷ میلیارد ریال شده است د بهمن ماه نیز این عدد ۵۹۱ میلیارد ریال بوده که جمع فروش به ۵۸۴۰ میلیارد ریال رسیده و ۱۱ ماهه بیش ا بودجه فروش را محقق کرده است. عدد بودجه فروش و پوشش ان خوب است ولی در بهای تمام شده کمی بد عمل میکند حاشیه سود شرکت کم است .گزارش فروش خوبی را خمحرکه زده است ولی باید دید در سود چه می کند
در گروه خودروسازها هر ۴ شرکت خپارس خودرو خساپا و خبهمن می توانند این هفته بهتر باشند
خبهمن را نیز زر نظر داشته باشید می تواند از نظر قیمتی جذاب باشد
در این گروه بازی سراغ خکاوه رفته است بهتر است اسم تحلیل بنیادی را برای لین سهم خراب نکرد ولی دقت کنید روند رو به رشدی را در فروش داشته فروش بهمن شرکت رشد خوبی را نشان می دهد و در حال حاضر جمعا به فروش ۷۹۰۳ میلیارد ریال رسیده که به نظر اختلاف فاحشی با بودجه ۱۳۰۲۲ میلیارد ریالی دارد .این را هم بگوییم عدد فروش بهمن قابل توجه است . چرا این حرف را می گوییم چون در ۶ ماهه ۲۵۷۸ میلیارد ریال فروش زده بود ! فروش ۳ ماهه گذشته سهم بسیار خوب بوده به خصوص بهمن ماه
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ اسفند ۹۶
