خبر
در نماد های سیمانی …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۸ در این گروه شاید حالا که قیمت های جهانی کم شده توجه بازار به گروه ساختمان و مسکن و سیمان کمی بیشتر شود
در گروه سیمان از نظر بنیادی سهم خوب کم نیست و باید کمی دقیق بود
در بهبهان سبهان بالاخره تعدیل زد و سود خود را از ۱۶۹۵ ریال به ۲۱۹۹ ریال رساند و تعدیل خوب ۳۰% را زد . علت افزایش عمدتاً ناشی از کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته بدلیل کنتر ل هزینه های تعمیر و نگهداری شرکت می باشد به نظر اگر زیر ۱۲۰۰۰ ریال نرخ بخورد برای خرید جذاب می شود .
در سیمان بجنورد سبجنو ۵۰۶ ریال سود پیش بینی کرده است که در ۶ماهه با عملکرد خوب ۴۴۸ ریالی مواجه شده و پوشش خوب سود ۸۸% را داشته است . سهم ۲۱۹ میلیارد ریال پیش بینی سود عملیاتی داشته که در ۹ ماهه ۲۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده در نهایت ۶۷۱ ریال سود محقق کرده است که نشان می دهد تعدیل سهم قطعی است و احتمالا ۸۰۰ ریال سود اعلام کند . سهم در دی به فروش ۶۸ میلیاردی رسیده است . در آذر ماه با فروش ۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در آبان ماه به فروش ۱۰۰ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۰ ماهه به ۱۰۴۲ میلیارد ریال رسیده است . فروش مهر ماه سهم هم بسیار خوب بوده و ۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است که با توجه به بودجه ۱۱۸۵میلیارد ریالی پوشش ۸۸% را داشته که به نظر عدد خوبی است
سکرما هم طبق معمول جز خوب های گروه است این سهم به زودی مجمع هم می رود و تقسیم سود خوبی دارد وضعیت سهم نیز بد نیست سکرما در حالی ۳۳۶ ریال سود پیش بینی کرده بود که در ۱۲ ماهه در تلفیقی ۳۴۹ ریال و در سود اصلی ۳۵۴ ریال را محقق کرده است که بیش از بودجه سود محقق کرده و اتفاق خوبی است
به نظر این سهم را با دید خریدو نگهداری گزینه خوبی است
سفارس و ساروم هم جز خوب های گروه به شمار می روند
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ بهمن ۹۶
