خبر
در گروه پتروشیمی
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۱ در این گروه بارها نوشتیم نوبت بازی و حالا گزارش های ماهانه به خصوص در گروه اوره ای ها بازی را جذاب تر کرده است .
در بین سهم های بنیادی حتمان جم را در کنار مارون و شاراک زیر نظر داشته باشید . مارون واقعا عالی عمل کرده و اگر سهم به ۵۰۰۰ تومان هم برسد تعجب نمی کنیم . مارون دردی ماه به لطف رشد قیمت دلار و رشد قیمت ها خوب بوده و ۴۶۰۲ میلیارد ریال فروش زده ولی فروش اذر او بیشتر بود در آذر به ۴۸۴۴ میلیارد ریال فروش رسید سهم در ابان ماه به فروش ۴۶۱۴ میلیارد ریال فروش رسیده بود در مهر ماه نیز سهم با یک فروش خوب به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده بود و حالا باید گفت در۱۰ماهه ۴۳۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشته که با توجه به بودجه ۴۴۰۰۶پوشش ۹۸% در۱۰ماهه یک اتفاق خوب دیگر برای سهم است
در اوره ای ها در این گروه دو گزارش بسیار خوب داشتیم و خوب و خیره کننده یکی خراسان و دیگری پردیس که روزهای قبل امد و حالا شیرازو کرماش نیز به ان اضافه شده است .
بودجه فروش کرماشا ۵۳۵۶ میلیارد ریال است که در دی ماه با یک فروش فوق العاده و خاص ۱۰۶۹ میلیارد ریال فروش زده است سهم در آذر ماه با فروش ۶۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده در مهر ماه به فروش ۵۶۳ میلیارد ریالی رسیده بود ولی در آبان ماه این عدد ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است . سهم در شهریور ۱۸۴ میلیارد ریال فروش زده که عدد قابل توجهی نبود .سهم در مرداد ماه با فروش ۵۵۲ میلیارد ریال فروش خوبی را زده و در تیر ماه با فروش نسبتا کم ۱۶۴ میلیارد ریالی همراه بوده است .گزارش اخیر شرکت شرایط بسیار خوبی را نشان می دهد ا . در حال حاضر در ۱۰ماهه ۴۷۱۳ میلیارد فروش داشته۱۰ ماهه ۸۸% از فروش را محقق کرده است . سهم هنوز حدود ۲۰ هزار تن دیگر اوره دارد صادرات این ماه شرکت عالی بوده است
شیراز هم در یک فوق واکنش موجودی ماه های قبل را فروخته و در دی ماه ۲۵۹۵ میلیار ریال فروش زده است . سهم در اذر ماه خود فروش را ۸۸۲ میلیارد ریال اعلام کرده است که از ابان کمتر است . سهم در آبان ماه ۱۴۱۳ میلیارد ریال فروش زده است . شیراز طی این مدت اوره را بالای ۲۴۰ می فروشد . سهم در مهر ماه ۱۲۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع ۱۰ماهه شرکت به حدود ۱۳۴۷۳ میلیارد ریال رسیده . بودجه فروش شراز ۱۶۴۳۴ میلیارد ریال است که این یعنی پوشش ۸۲% که عدد منطقی است و فقط کافی است یک بار دیگر این طور بفروشد کل بودجه تامین می شود
در مورد خراسان گزارش خوبی را در دی ماه داده است ۷۱۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده و در ۱۰ ماهه ۴۵۲۵ میلیارد ریال فروش شده است . سهم در آذر ماه ۴۱۱ آبان ۴۹۵ و مهر ۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشت . بودجه فروش ۵۰۶۹ میلیارد ریالی بوده و ۸۹% را محقق کرده خراسان هم مثل پردیس بسیار خوب بوده
در این گروه شپدیس واقعا عالی عمل کرد فروش در شپدیس باعث شده در دی ماه به فروش ۳۵۱۴ میلیارد ریالی برسد .شپدیس در حالی گزارش ماهانه خودرا منتشرکرد که باید به طور میانگین با توجه به بودجه ۲۳۳۴۶ میلیارد ریال حدود۱۹۴۵ میلیارد هر ماه باید فروش را داشته باشد .در مهر ماه با فروش ۱۲۳۵ میلیارد ریال در ابان ماه این عدد به ۱۱۹۳ میلیارد ریال فروش رسید در اذر اما با یک فروش ۲۲۷۴ میلیارد ریالی مواجه شده است و حالا دی ماه بسیار خوب عمل کرده است و در ۴ماهه ۸۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳۵% بودجه را محقق کرده عدد بسیار خوبی است . حدودا اوره را نیز ۲۴۰ دلار فروخته است
جالب است زاگرس هنوز گزارش نداده است
شیران هم یک تعدیل منفی ریز را ثبت کرد شیران در حالی که ۷۰۱ ریال سود پیش بینی کرده بود در ۱۲ ماهه ۶۴۷ ریال را محقق کرد
به نظر شاید کمی رشد اوره ای ها کند شود ولی هلدینگ انها همچنان مسیر رشد را داشته باشد .
این گروه را همچنان یکی از کم خطر ترین گروه های بازارو با نسبت خوب ریسک به بازده مناسب می دانیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷بهمن ۹۶
