خبر
در گروه پتروشیمی
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در این گروه تقریباً ۲ هفته است که داریم تکرار میکنیم می تواند رشد کند و حالا گزارش ها این نوید را می دهد که شرایط بنیادی این گروه برای رشد فراهم باشد .
در این گروه یکی از بهترین گزارش ها را جم داشت جم در ۶ماهه ۲۵۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشته در ۹ ماهه فروش به ۴۱۵۲۸ میلیارد ریال رسیده. سهم در حالی ۱۷۸۷ ریال سود پیش بینی کرده است که در ۶ماهه به تحقق سود ۷۶۵ ریالی رسیده در ۹ ماهه ان عدد ۱۳۱۱ ریال است و پیشرفت خوبی داشته پیشرفت بسیار خوبی داشته .جم نکاتی دارد که به نظر او را برجسته میکند سهم در حالی ۲۴۰ میلیارد تومان سود غرعملیاتی پیش بنی کرده که در ۹ ماهه تنها حدود ۸۵۰ میلیارد ریال را محقق کرده و باقی در ۱۲ ماهه محقق می شود . پوشش سود عملیاتی جم ۸۲% است و این یعنی بازهم تعدیل در جم . سهم در ۶ ماهه ۶۹۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت که در ۹ماهه این عدد به ۱۲۱۵۵ میلرد ریال رسیده یعنی تحقق ۵۱۶۰ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم عدد خوبی است . در مجموع گزارش برای یک تعدیل سهم را آماده می کند
گزارش ماهانه جم هم تغییر و تعدیل را نشان می دهد جم در ۶ماهه ۲۵۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشته در ۹ ماهه فروش به ۴۱۵۲۸ میلیارد ریال رسیده. گزارش دی ماه شرکت به خوبی افزایش فروش و افزایش نرخ ها را نشان می دهد و در نهایت به فروش خوب ۴۷۳۰میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش به ۴۲۲۲۷ میلیارد ریال رسیده است . با توجه به بودجه فروش ۵۶۳۹۲ ملیارد ریالی پوشش۷۵% بد نیست . به نظر سهم از نظر تلفیقی و عملیاتی عملکرد خوبی داشته . نکته ای که از مدت ها قبل در مورد پتروشیمی ها میگفتیم کم کم در حال نمایان شدن است اثرات افزایش نرخ ارز در بودجه ها کم کم خود را بروز می دهد
حتمان جم را در کنار مارون زیر نظر داشته باشید .
و بازهم شاراک که گزارش خوبی را راهی کدال کرد . شاراک هم گزارش خود را داد سهم در حالی که ۵۳۲ریال سود پیش بینی کرده است در ۹ ماهه موفق به تحقق ۴۲۰ ریالی شده است که پیشرفت های عملیاتی و سود خالص نسبت به مدت مشابه نشان از روند خوب شرکت دارد . سهم ۹ ماهه ۷۹% را در کل محقق کرده ولی پوشش عملیاتی سود هر سهم ۸۴% بوده و ان یعنی تعدیل احتمالی در سهم . شاراک در ۳ماهه ۶۰۹۴ و در ۳ ماهه دوم ماهه ۶۷۱۰ میلیارد ریال فروش زده در ۳ ماهه سوم این عدد ۷۰۴۶ میلیارد ریال بوده است . شاراک ۶ماهه ۲۷۷ ریال تحقق سود داشته. در ۳ ماهه اول سهم نیز پوشش سود ۱۲۵ ریال بود . در شاراک شاهدیم در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۹۳۸ و در ۳ ماهه سوم ۱۰۴۷ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی داشته است به نظر یک تعدیل زیر ۲۰% در انتظار سهم است و باید دید در تحقق درامد های غیرعملیاتی چه خواهد کرد به نظر شاراک حدال در ۳۰۰۰ ریال می تواند قرار داشته باشد .
در اوره ای ها شنیده می شود بحث افزایش قیمت به ۱۰۱۲ تومان جدی شده اگر این قیمت درست باشد باید خراسان خرید
در نهایت در متانولی ها هم خارک خوب است و هم زاگرس شخارک باز هم زودتر از بقیه گزارش داد و عملکرد خود را منتشر کرد سهم در دی ماه به فروش ۱۸۰۶ میلیارد ریالی رسیده که کمی کاهش تولید و فروش دارد . به نظر متانول را ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار فروخته است در آذر ماه با فروش بسیار خوب ۲۰۵۴ میلیارد ریالی همراه بوده است رشد ۲۰ تا۲۵% در قیمت های پروپان پنتان بوتان مشهود است . در این سهم جمع فروش ۱۰ ماهه ۱۳۵۹۷ میلیارد ریال است که با توجه به بودجه ۱۴۰۵۰ میلیارد ریالی پوشش ۹۷% را در ۱۰ ماهه در فروش داشته و تعدیل او قطعی است
در مجموع گروه شیمیایی و پتروشیمی یک بالای خوب خواهند داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳بهمن ۹۶
