خبر

درنماد کطبس  و کپرور باید  … 

تحلیل خًبر

بتا سهم – ۶:۳۳  در  بازار یکی از سهم های خوب کپرور بوده است  کپرور ۱۰% تعدیل مثبت را تایید کرد و حالا سهم  در حالی که افزایش نرخ  را  لحاظ کرده است در ۹ ماهه  ۵۲۱ریال  را  محقق کرده این عدد در ۶ ماهه ۲۵۷ ریال  است . دقت  کنید با  یک  افزایش نرخ سود عملیاتی در حالی که ۹۹ میلیارد ریال  به  به ۲۲۰ میلیارد ریال رسید .

در این  سهم  به نظر اگر قرار بود  سود  سال  آتی اعلام  شود  کپرور به  راحتی ۱۱۰۰ ریال سود  را می توانست  اعلام  کند

در سوی دیگر کطبس هم همین  شرایط را دارد  کطبس تعدیل ۶۲% زد و  سود هر سهم خود را از ۲۴۱ ریال  به ۳۹۱ ریال  افزایش داده است . حالا در این  نوشته  قصد  داریم  ببنیم  این  افزایش نرخ در سود کطبس چه تاثیری داشته است  . سهم در ۶ ماهه  با فروش ۱۷۵ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۲۶ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۸ میلیارد ریالی و در نهایت  تحقق سود هر سهم ۱۲۳ ریالی مواجه  بود  . در ۹ ماهه  فروش به ۲۸۳ میلیارد ریال  رسید ، سود عملیاتی ۵۵ میلیارد ریال شد  یعنی بیش از ۲ برابر کل ۶ ماهه و سود خالص ۳۹ میلیارد ریال  و او هم  ۲ برابر ! سهم در ۹ ماهه ۲۶۰ ریال  را محقق کرد  یعنی ۶۶% پوشش ولی به نظر نکته مهم تحقق ۱۳۷ ریال  سود در ۳ ماهه  سوم است  که اگر به  سال ۹۷  تعمیم  داده  شود  همان  حوالی ۵۰۰ ریال  سود را  خواهد داشت

هر دو  سهم  واقعا  شرایط جالبی را دارند و به نظر در ادامه  مسیر بازهم  حرف  و بازدهی انها در بازار نمایان می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳ بهمن  ۹۶