خبر
در بین فولادی ها …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۴۶ در بازار به نظر با توجه به گزارش های رسیده و منتشر شده فولاد فخوز فولاژ بد نیستند از ارفع نیز زممه هایی شنیده می شود که مشکل وام ارزی حل می شود و تعدیل می دهد .
در این گروه فخوز واقعا بد نبود سهم گزارش خوبی را راهی بازار کرد ولی بازار بی توجه بود فخوز در حالی که ۸۱۲ ریال را پیش بینی کرده است با ۹۱% پوشش و با تحقق ۷۳۵ ریال مواجه شده او هم مثل فولاد گزارش بسیار خوبی داده است و تعدیل دارد سهم در ۳ ماهه اول ۱۶۳۳۹ میلیارد ریال فروش ، ۴۳۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۶۹ میلیارد ریال سود خالص داشت . و ۲۶۷ ریال به ازای هر سهم محقق کرد . در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵ میلیارد ریال فروش ، ۳۲۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۳۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص و به ازای هر سهم ۱۸۴ ریال محقق کرد یعنی ۳ ماهه اول وضع بهتر بود . و اما ۳ ماهه سوم فروش ۱۶۲۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۴۴۳۴ و سود خالص ۴۱۱۳ میلیارد ریال بود . پیشرفت فخوز در ۳ ماهه سوم بارز است و به ازای هر سهم ۲۸۴ ریال محقق کرد . به نظر فخوز قابلیت شناسایی بیش از ۹۵۰ ریال سود را داردبه نظر سهم این قابلیت را دارد که ۶۰۰۰ ریال را لمس کند
در بازار فولاژ هم گزارش خوبی را داده است به خصوص در سود عملیاتی و لازمه تعدیل مثبت است فولاژ این روزها کمی بیشتر مورد توجه است سهم در حالی بودجه فروش خود را ۹۶۰۴ ملیارد ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۴۴۳۱ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۷۰۹۷ میلیارد ریال را محقق کرد در ۶ ماهه در نهایت به سود ۵۳ ریالی بسنده کرده است . سهم در ۹ ماهه به سود ۷۰ریالی رسیده است در حالی که معتقدیم باید تعدیل دهد چرا که پیش بینی سود عملیاتی ۶۱۰ میلیارد ریال بوده ۹ماهه ۷۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کردهاست یعنی ۱۵۶ میلیارد ریال که البته انتظار از سهم بیشتر بود . به نظر سهم در ۹ماهه بیش از ۱۳۰ ریال هم می توانست تحقق سود داشته باشد چرا که بخشی ازسود غیر عملیاتی است و هنوز پوششی داده نشدهبه نظر فولاژ با یک رشد قیمت مواجه می شود به خصوص با این گزارش خوب
در بازار شنیده می شود لوک فولاد هم شبیه شبندر جابجایی است و خبرخوبی برای سهم است به نظر فولاد ۲۸۰۰ ریالی با توجه به سود ۷۰۰ ریالی پی به ای ۴ داشته و خیلی نگرانی ندارد و برای خرید میان مدت خوب است به هر حال اگر جابجایی باشد و عرضه ای جدی نباشدخبرخوبی است ولی نماد فولاد احتمالاً متوقف شده و این سود را به بازار اعلام کند . هدف فولاد حرکت به سمت ۴۰۰۰ ریال قبل از مجمع است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ بهمن ۹۶
