خبر
شرکت های نفتی بازار با…
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۵۰ در این گروه یعنی شرکت های نفتی احساس می کنیم با رشد بهای تمام شده حاشیه سود انها کمی کم شده است فعلا شسپا خوب این گروه است شنفت وضعیت خیلی جذابی نداشت شنفت در حالی سود هر سهم خود را ۸۱۹ ریال اعلام کرده است که که ۳ ماهه ۱۲۰ ریال سود محقق کرده بود و پوشش ۱۵% ، فروش او در ۳ ماهه ۱۵۴۷ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۳۰۵میلیارد ریال بود . در ۶ ماهه تحقق سود به ۳۱۶ ریال رسیده یعنی تقریباً پیشرفت خوبی داشته و در فروش ۱۸۸۹ در ۳ ماهه دوم فروش داشته و سود عملیاتی سهم نیز ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است . در ۹ ماهه فروش به ۵۹۲۹ میلیارد ریال رسیده و در سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم ۵۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که عدد بسیار خوبی است و در نهات به سود ۵۸۸ ریالی رسیده . پوشش ۷۲% هم بد نیست ولی در مجموع انتظار خاصی از سهم نمی رفت
در سوی دیگر شبهرن هم بد نبود ولی نه خیلی شبهرن روی همان سود ۱۷۷۵ ریال ایستاده فعلا البته ! سهم در ۳ ماهه وضعیت بدی نداشت . با فروش ۳۰۶۴ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۱۰۸ وسود خالص محقق شده ۷۴۳ میلیارد ریالی در نهایت به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال معادل ۲۱% را محقق کرد . در ۶ ماهه روند همان روند خطی است تقریباً فروش به ۶۶۵۶ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۲۲۸۲ و سود خالص محقق شده ۱۷۲۹ میلیارد ریال است که البته از ۳ ماهه اول وضعیت کمی بهتر است در مجموع بدون در نظر گرفتن سود غیرعملیاتی بهران ۷۰۹ ریال ۴۰% بودجه را محقق کرده بود . در ۹ ماهه به فروش ۱۱۲۴۰ میلیارد ریالی رسیده که یک پرش عالی است . سود عملیاتی هم ۳۷۳۶ میلیارد ریال بوده و سود خالص محقق شده ۲۴۱۵ میلیارد ریال است . سهم ۱۲۰۸ ریال معادل ۶۸% بودجه را محقق کرده است . بدون سود غیر عملیاتی ! در سود عملیاتی شاهد تحقق ۷۳% هستیم . به نظر گزارش بدی نیست
شرانل هم به نظر گزارش متوسطی را دشت شرانل در حالی ۹۶۱ ریال سود اعلام کرده بود که در ۳ماهه ۱۸۹ ریال سود محقق کرد و در ۶ ماهه ۴۹۴ ریال و در ۹ ماهه ۷۵۵ ریال سود محقق کرده است پوشش ۷۹% برای شرانل خوب است . در سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم به ۸۲۴ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۶۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که از ۳ ماهه دوم کمتر است . گزارش بدی نیست ولی ۳ ماهه دوم بهتر بوده است
اما شاید یکی ا تلخ ترین گزارش ها مربوط به شپاس بود این قیر فروش بازار ! شرانل در حالی ۹۶۱ ریال سود اعلام کرده بود که در ۳ماهه ۱۸۹ ریال سود محقق کرد و در ۶ ماهه ۴۹۴ ریال و در ۹ ماهه ۷۵۵ ریال سود محقق کرده است پوشش ۷۹% برای شرانل خوب است . در سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم به ۸۲۴ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۶۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که از ۳ ماهه دوم کمتر است . گزارش بدی نیست ولی ۳ ماهه دوم بهتر بوده است
به نظر این گروه هنوز مختصات یک گروه اماده برای رشد و حرکت را ندارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ بهمن ۹۶
