خبر
بازهم خبرهای گروه روی !
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۰۲ در این گروه فاسمین ساعت تعدیل میزد و با خبرها و شرایط جدید سود را تغییر می داد در نهایت اول ۵۷ ریال بود بعد شد ۸۶ و حالا ۹۱ ریال به سود اضافه شده که ناشی از رشد سود شرکتهای اسید سازان زنجان و شیمیایی کاتالیست پارسیان نیز هست و در نهایت سود فاسمین ۱۰۳۳ ریال شده است شرکت در توضیح خود آورده است شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم و پیش بینی سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه این شرکت، نشان از رشد ۱۰۰ درصدی سود پیش بینی شده دارد. ضمن تقدیم گزارش دریافتی از شرکت مذکور به پیوست، دلایل اصلی این رشد به شرح زیر به استحضار می رسد: ۱-در آخرین گزارش پیش بینی درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه- حسابرسی شده)، مفروضات شامل نرخ هر تن شمش روی ۲٫۶۰۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۷٫۰۰۰ ریال بوده است. فروش های سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ این شرکت با نرخ های بالاتر از پیش بینی مذکور تحقق یافته است. ۲-با توجه به شرایط بازار جهانی روی، در گزارش پیش بینی درآمد هر سهم شرکت، نرخ فروش محصولات برای دوره سه ماهه پایانی سال، با فرض هر تن شمش روی ۲٫۸۵۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۳۸٫۵۰۰ ریال، پیش بینی و محاسبه شده است. با این قیمت روی و دلار به نظر فاسمین به راحتی امسال ۱۳۰۰ ریال سود را دارد بازهم در ۱۲ ماهه تعدیل می دهد گزارش ماهانه به خوبی ان را نشان خواهد داد
فراور هم با خبرها و گزارش های خوبی همراه شده است که کم فراتر از انتظار بود فرآور که اخیرا تعدیل ۵۷% زد و سود را از ۱۳۴۳ ریال به ۲۱۱۰ ریال افزایش داد حالا گزارش ۹ ماهه داده است که ۱۸۲۷ ریال سود خود را محقق کرده است که پوشش ۸۷% نشان از این دارد که این سهم بازهم می تواند تعدیل بدهد . دقت کنید فرآور در حالی در ۳ ماهه ۱۶۲میلیارد ریال فروش محقق کرده بود که در ۶ ماهه این عدد به ۴۲۷ میلیارد ریال رسیده بودو در ۹ ماهه ۶۶۸ میلیارد ریال بود . سرمایه کم فراور او را با اهرم بالایی مواجه کرده که هر تغییری در قیمت روی و دلار او را برجسته می کند . برای این که اهمیت ۳ ماهه سوم را درک کنیم باید نوشت که فراور در ۶ ماهه ۱۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در ۳ ماهه سوم این عدد ۱۰۹ میلیارد ریال بوده . به اندازه کل ۶ ماهه
در این گروه ضعیف ترین گزارش برای فسرب بود فسرب در حالی ۱۴۷ ریال سود اعلام کرده بود که در ۳ ماهه ۲۰ ریال را محقق کرد در ۶ ماهه این عدد به ۵۹ریال رسیده است در ۹ ماهه با یک پرش این عدد به ۱۱۳ ریال رسیده است . بیش از ۶۰۰ تن موجودی سرب و ۶۰۰ تن موجودی روی هم دارد . در ۳ ماهه اول تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان ولی در ۳ ماهه دوم ۱٫۳ میلیارد تومان و در ۳ ماهه سوم ۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . عملکرد خوبی را نیز در مقایسه با مدت مشابه داشته رشد ۵۹۸% سود عملیاتی و رشد ۳۰۹ درصدی در سود خالص.پوشش ۷۷% می تواند در ۱۲ ماهه بهتر هم شود ولی تا بدین جای کار ضعیف ترین گزارش روی بوده است
در این گروه به نظر باما هم به زودی تعدیل می زند بافق کمی مرموز است ولی کیمیا نیز کل سود پیش بینی شده را در ۹ماهه محقق کرده است
در اخر هم سراغ کروی می رویم این تعدیل ها بی شک روی کروی اثرات قوی خواهد داشت سهم به نظر هر ۱۰۰ ریال افزایش تقسیم سود فاسمین ۴۵ ریال سود کروی را افزایش می دهد . به نظر به راحتی روی سود ۷۰۰ ریالی سهم می شود حساب کرد و قیمت به ۵۰۰۰ ریال هم برسد . که این قیمت منطقی است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ دی ۹۶
