خبر
اثرات تعدیل کچاد …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۵ شاید همه منتظر گزارش خوب کچاد بودند و قیمت پیش خور شده بود ولی اثرات بسیار مثبتی را این تعدیل بر سهامداران به خصوص ومعادن و امید خواهد داشت البته وسپه نیز تاثیر می پذیرد ولی کم …
با فرض تقسیم سود ۹۰% در کچاد به نظر بیشترین اثر و بهترین شرایط را وامید می گیرد که وامید ۹۴۵ میلیارد ریال یعنی چزی حدود ۵% و ۳۰ ریال تعدل می زند . ببنید سهمی که امسال ۴۰۰ تقسیم می کند ۵۰۰ ریال سود دارد و ۳ ماه دیگر مجمع برگار خواهد کرد چه قیمتی باید باشد. اگر پی به ای هلدینگ را ۲ واحد کمتر بگیریم به نظر قیمت قبل مجمع وامید کمتر از ۳۴۰۰ ریال نمی شود . برای همین بود ما روی وامید در قیمت های ۲۰۰۰ و کمتر و تی همن قیمت ها توصیه به خرید داشتیم و داریم
در سوی دیگر ومعادن هم اثر میگیرد که با اثر ۲۰ میلیاردی مس حدود ۶۰ میلیارد تومان تا این لحظه تعدیل دارد که او هم به ۲۱۰ ریال سود نزدیک میشود به نظر ومعادن با تعدیل کگل تا حدودی ۲۵۰ ریال را دارد و سهم در قیمت های ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰ به نظر منطقی است بیشتر کمی سخت است
ثر این تعدیل در فولاد فولاد ۲۵۶ میلیارد ریال است و البته سود کچاد در سود سال ۹۷ فولاد می نشیند . یعنی فولاد در سال آتی فقط ۱۰۰ میلیارد تومان از کچاد سود نقدی میگیرد . وسپه ۵۵ میلیارد ریال افزایش و وصندوق ۳۶ میلیارد ریال افزایش سود نسبت به بودجه قبلی خواهند داشت . وسپه نیز شرایط خوبی را خواهد داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ دی ۹۶
