خبر
لبوتان و خانواده این گروه …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۶ در بازار این سهم گزارش خوبی را از نظر عملیاتی داده و تقریبا بودجه عملیاتی را پوشش داده لبوتان در ۳ ماهه ۳۰% سود عملیاتی را پوشش داده و به دلیل عدم تحقق درامد های غیر عملیاتی تنها ۳ ریال را محقق کرده بود . سهم سود ۱۱۶ ریالی را به ۱۱۷ ریال در گزارش ۶ماهه رسانده است . عملکرد سود عملیاتی بازهم خوب بوده و پوشش ۶۰% را در ۶ ماهه در سود عملیاتی داشته است ولی در نهایت به همان دلیل ۳ ماهه تنها ۶ ریال را محقق کرده است . در ۹ ماهه نیز ۹ ریال را محقق کرده و نشان می دهد ۹۷% سود عملیات را در ۹ ماهه محقق کرده است ولی در سود خالص خطی پیش می رود در حوزه عملیاتی لبوتان در ۳ ماهه سوم عملکرد قوی تری را نسبت به ۳ ماهه دوم داشته ولی افت ۲۵% سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه نکته منفی گزارش است . کنترل هزینه های مالی هم از نکات خوب گزارش است. سهم در گزارش مدیریت که جدیدا منتشر می شود توضیحات کاملی را داده است و به نظر رشد بهای تمام شده و رشد نرخ ارز از نکات مبهم و منفی سهم است / صادرات شرکت نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته و از ۱۹ به ۳۸ میلیارد تومان رسیده است / سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه تغییر خاصی نداشته (حقیقتا گزارش تفسیر مدیریتی بوتان خود یک تحلیل بنیادی است ولی خواندن ان بسیار زمان بر است ) جمع بندی این است که بوتان را باید تلفیقی دید ولی به دلیل تحقق کامل سود عملیاتی اگر غیر عملیانی زیان ندهد یک تعدیل مثبت در انتظار سهم است
در هم گروه های سهم به نظر ابسال هم شرایط جالبی دارد و نموداری شاید بتواند رشد قیمتی را داشته باشد .
لبوتان را بیشتر باید تلفیقی نگاه کرد ولی برای فضای بنیادی هم بد نیست که احتمال تعدیل را افزایش داده است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ دی ۹۶
