خبر
رفت و امد پالایشی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۴ در مورد این گروه بازگشایی شپنا را داریم سهمی که با نزدیک ۵۰% تعدیل سود خود را اعلام کرد شپنا ۸۹۴ ریال اعلام کرد در ۶ ماهه ۴۲۲ریال را محقق کرده است در مورد قیمت سهم باید گفت قیمت در همین حوالی ۴۴۰۰ و ۴۵۰۰ ریال خواهد بود ولی ارام ارام شپنا بالای ۵۰۰۰ می رود و تثبیت می شود
در این گروه شراز هم شرایط بدی را نداشت و تعدیل خوبی را زد . شراز با تعدیلی ۷۶% سود خود را ۲۱۳۶ ریال اعلام کرد. شراز برای بودجه نرخ های فروش را معادل میانگین ۶ ماهه اول در نظر گرفته است ،نفت را ۴۵٫۸ دلار در نظر گرفته /قیر وکیوم باتوم را با نرخ ارز ازاد محاسبه کرده است . نسبتا محاسبات محافظه کارانه ای استشراز گزارش داد و در ۶ ماهه ۱۱۱۱ ریال سود محقق کرده است . سهم ۱۲۱۱ ریال سود پیش بینی کرده بود که در ۳ ماهه ۴۰۴ ریال را محقق کرده بود این عدد در ۳ ماهه دوم ۷۰۷ ریال بوده است. شراز به راحتی ۲۰۰۰ ریال سود را می تواند حتی به عنوان سودی محافظه کارانه اعلام کند . سهمی که ۳ ماهه اول ۱۹۳ و در ۶ ماهه ۱۰۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . پرش خوبی را در سود عملیاتی داشته است در سود خالص نیز در ۳ ماهه اول ۴۱۵ و در ۶ ماهه ۱۱۴۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است .در مورد شراز هم به نظر سهم در همان قیمت ها اصلاح پی به ای کند .
در کنار او از شبریز انتظار بیشتری می رفت ولی به هر حال او هم گزارش بدی نداد شبریز هم گزارش داد سهم در حالی که سود هر سهم خود را ۶۸۸ ریال اعلام کرده است در گزارش ۳ ماهه ۱۷۸ و در ۶ ماهه ۵۱۷ ریال معادل ۷۵% سود اعلامی را پوشش داده است. شبریز سهم در ۳ ماهه اول ۱۷۸ و در ۳ ماهه دوم ۳۳۹ ریال را محقق کرده است و به نظر به راحتی قادر به اعلام سود ۱۲۰۰ ریالی خواهد بود . در این سهم در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۱۵۰۸ میلیارد ریال و در ۳ ماهه دوم ۱۸۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . سهم از کاهش سایر درامد ها و هزینه های متفرقه غیرعملیاتی نیز اندکی سود کرده و در نهایت در ۳ ماهه اول ۶۹۱ و در ۳ ماهه دوم ۱۳۱۷ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است . روندش شبیه بقیه پالایشی هاست
شاید از نظر عملیاتی بین همه پالایشی ها شاوان بیش از همه خوش درخشید شاوان ۶۲۲ ریال سود محقق کرد در ۶ ماهه . شاوان در حالی ۶۹۲ ریال سود پیش بینی کرده که در ۳ ماهه ۱۶۹ و در ۶ ماهه به تحقق سود ۶۲۲ ریالی رسیده است که تحقق ۴۵۳ ریال به ازای هر سهم عدد بسیار خوبی است . این یعنی ۹۰% پوشش وتوانایی اعلام سود ۱۵۰۰ ریالی . در شاوان در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۱۹ و ۱۹۳ میلیارد ریال سود خالص با کمک سود های متفرقه شد . در ۳ ماهه دوم سود عملیاتی با یک پرش خارق العاده به ۸۶۰ میلیارد ریال رسیده و بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته عدد سایر درامد ها حذف شده و در حال حاضر به سود خالص ۷۱۱ میلیارد ریال رسیده است . عملکرد شاوان در سود عملیاتی بسیار چشم گیر بوده است
باید دید در این گروه وضعیت چه خواهد شد … هنوز هم با اختلاف می گوییم شپنا گزینه قوی تر گره است
گروه تلیل گری بتا سهم
۲۵ آذر ۹۶
