خبر
در گروه خودرو کمی این فضا
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۰ در مورد این گروه باید گفت که برخی سهم ها کم کم در حال جدا کردن راه خود از بقیه هستند به ایرن خودرو کمی امیدوار شدیم کنا این که خپارس را خوب دیده بودیم . در ایران خودرو گزارش ابان در خودرو هم رسیدو سهم ۲۰۰۸۵ میلیارد ریال فروش محقق کرد . این در حالی است که سهم در مهر به فروش ۲۲۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده که عدد بالایی است و البته در حد فروش تیر شرکت بوده است ولی از شهریور بیشتر است . در شهریور فروش به ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده بود . به نظر گزارش مهر و ابان بسیار خوب و مناسب بوده است در مقابل سایپا اصلا خوب نبوده و کمی ما را ناامید کرده است . فروش خساپا در ابان ماه ۸۹۹۰ میلیارد ریال بوده و از ماه های قبل کمی کمتر است . فروش سهم در مهر ماه ۹۲۵۰ میلیارد ریال است که به مانند ماه های قبل است . سهم در شهریور ماه ۹۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است که از مرداد کمتر است . در مردادماه با یک فروش خیره کننده ۱۱۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه شده بود . مقایسه بودجه با فروش به دلیل فروش سایر موارد خیلی دقیق نیست ولی نشان می دهد تحول خاصی در فروش نداریم حتی عدد برخلاف ایران خودرو کاهشی بوده است درست نقطه مقابل خساپا خپارس بود که او هم گزارش خوبی داد .
در این سهم خپارس هم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در ابان ماه با فروش خوب ۶۸۰۶ میلیارد ریالی مواجه شده و پیشرفت بسیار خوبی داشته است . در مهر ماه با فروش ۵۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . فروش کمی نسبت به قبل بهتر شده است . سهم در شهریور با فروش ۴۹۳۹ کمی از ماه مرداد و تیر عقب مانده است . در مرداد با فروش خوب ۵۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده در تیر ماه با فروش ۵۷۶۵ میلیارد ریال مواجه بوده به نظر تا هزینه های مالی درست نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد ولی وضعیت ۳ ماهه سوم ۳ ماهه دوم هم بهتر خواهد بود در فروش البته
در دیگر سهم های خودرویی خدیزل که زیر مجموعه خبهمن است خوب پیش می رود برخلاف خاور خدیزل بازار را خوب گرفته است خدیزل ۶۳۴ میلیارد ریال در آبان فروخته که عدد بسیار خوبی است . خوب می فروشد در مهر ماه نیز با فروش ۴۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود که در ۸ماهه به ۳۶۳۴ میلیارد ریال فروش رسید سهم ۵۸% بودجه را محقق کرده است بودجه فروش خدیزل ۶۲۲۰ میلیارد ریال است . زیر مجموعه های خبهمن همه خوب بودند
در خمهر نیز شرایط بد نیست هر چند به گزارش که میرسد چیزی نشان نمی دهد خمهر در حالی با بودجه ۵۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه است که در آبان ماه به فروش ۶۷۷ میلیارد ریالی رسیده در مهر ماه به فروش ۶۱۹ میلیارد ریالی رسیده . فروش شرکت در شهریور کم شد و ۴۶۵میلیارد ریال بود سهم در مرداد ماه با گزارش خوب فروش ۶۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود.در تیر ماه سهم با فروش ۵۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود . حالا ۸ماهه ۴۶۰۲ میلیارد ریال فروش زده . ۷۸% پوشش فروش را زده است که عدد بسیار خوبی است ولی مشکل خمهر حاشیه سود پاییئن و هزینه های بالاست
در خپویش به نظر باز هم بوی تعدیل می دهد خپویش به تازگی تعدیل زده است سهمی که بودجه فروش خود را به ۵۵۳۸ میلیارد ریال رساند و در ۶ ماهه ۸۵۷میلیارد ریال را محقق کرد . سهم در ابان ماه به فروش خوب ۴۷۱ میلیارد ریالی رسیده. سهم در مهر ماه با فروش ۵۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود . و جمع فروش۷ ماهه ۳۳۴۶ میلیارد ریال بوده است. یعنی ۸ ماهه معادل ۳۸۱۸ میلیارد ریال است که ۶۹% بودجه را محقق کرده و بازهم عدد خوبی است. ممکن است بازهم سهم تعدیل بدهد
دیروز هم در مورد خبهمن صحبت شد به نظر بازی خوبی را تا نزدیک ۱۲۰۰ ریال بتواند پیش بگیرد بارها پس ازاین روی این سهم تاکید کرده بودیم در خبهمن گزارش بهمن موتور همه را امید وار کرد برخلاف سیبا موتور بهمن موتور یکی دیگر از زیر مجموعه های خبهمن در حالی ۶ ماهه ۷۶۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۴% بیشتر است خبهمن از کل این شرکت فقط ۵۰۰ میلیارد ریال سود دیده است در یکی دیگر از این شرکت ها مزدا یدک سال قبل ۵۳۵ میلیون تومان در همین مقطع سود محقق کرده بود ولی در سال ۹۶ و مقطع ۶ ماهه فعلی این عدد به ۳۲میلیارد ریال رسیده است . به نظر تعدیلات خوبی در دل خبهمن است که با تغیر سیاست سود زیر مجموعه ها می تواند محقق شود این سهم کمی زمان می خواهد ولی خرید و صبر روی سهم می تواند جالب باشد قیمت خبهمن هم خوب است درست است که قیمت سخت رشد کند ولی به نظر با اهمیت است که سهمی زیر ارزش ذاتی باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ آذر ۹۶
