خبر
در گروه خودرو به نظر
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۵۲ در مورد این گروه باید اذعان کرد کار ایران خودرو و سایپا سخت شده و بعید است به این راحتی حرکت کنند . در این گروه مگر گزارش ها به داد سهم برسد مثلا در خپارس وضعیت خوب بود در این سهم خپارس هم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در ابان ماه با فروش خوب ۶۸۰۶ میلیارد ریالی مواجه شده و پیشرفت بسیار خوبی داشته است . در مهر ماه با فروش ۵۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . فروش کمی نسبت به قبل بهتر شده است . سهم در شهریور با فروش ۴۹۳۹ کمی از ماه مرداد و تیر عقب مانده است . در مرداد با فروش خوب ۵۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده در تیر ماه با فروش ۵۷۶۵ میلیارد ریال مواجه بوده به نظر تا هزینه های مالی درست نشود هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد ولی وضعیت ۳ ماهه سوم ۳ ماهه دوم هم بهتر خواهد بود در فروش البته
در خاور که تعطیل است وضعیت شرکت در مهرماه کمی بهتر بود . فروش مهرماه به ۶۷۴ میلیارد ریال رسیده است ولی در ابان ماه این عدد با افت به ۲۷۳ میلیارد ریال رسید و جمع فروش ۲۴۹۴ میلیارد ریال رسیده در ۸ ماهه . بودجه شرکت ۹۶۱۷ میلیارد ریال است و ۲۶% تحقق فروش ضعیف است و به نظر بازهم تعدیل منفی را نشان میدهد
خچرخش نیز بد نبود و نسبت به ماه های قبل بهتر بود خچرخش در ابان ماه کمی وضعیتش بهتر بود در این ماه ۱۴۴ میلیارد ریال فروش زد و جمع فروش ۸ ماهه به ۵۶۰ میلیارد ریال رسیده است .ببنید خچرخش پیشرفت کرده ولینه خیلی در ۳ ماهه ۱۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است در ۶ ماهه این عدد به ۳۲۱ میلیارد ریال رسیده است. بودجه فروش ۱۵۱۳ میلیارد ریال است که برای ۸ ماهه تحقق ۳۸%ضعیف است
خاذین هم بد نبود ولی مشکل سهم بهای تمام شده است خاذین هم گزارش های قبلش بد نبود حقیقت امر این است که این گروه در فروش موفق بوده و عملکرد خوبی داشته ولی در بهای تمام شده و به خصوص هزینه های مالی موفق نبوده است . خاذین در حالی بودجه فروش را ۳۵۲۳ میلیارد ریال دیده است که آبان ماه با فروش بسیار خوب ۳۳۹ میلیارد ریال مواجه بوده و در۸ماهه ۱۹۳۲ میلیارد ریال فروش محقق کرده است . در مهرماه به فروش خوب ۲۹۸ ریالی رسیده ولی در ۸ ماهه پوشش ۵۵% البته خیلی برای ۸ ماهه جذاب نیست ولی حرکت خوبی داشته است . این یکی از بهترین ماه های شرکت مقایسه کنید که بوده ۲۸۰ میلیارد ریال در شهریور و ۲۶۴ میلیارد ریال در تیرماه فروش زده است.
در این گروه ولی به نظر خبهمن می تواند تعدیلات خوبی را روانه بازار کند در خبهمن گزارش بهمن موتور همه را امید وار کرد برخلاف سیبا موتور بهمن موتور یکی دیگر از زیر مجموعه های خبهمن در حالی ۶ ماهه ۷۶۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۴% بیشتر است خبهمن از کل این شرکت فقط ۵۰۰ میلیارد ریال سود دیده است در یکی دیگر از این شرکت ها مزدا یدک سال قبل ۵۳۵ میلیون تومان در همین مقطع سود محقق کرده بود ولی در سال ۹۶ و مقطع ۶ ماهه فعلی این عدد به ۳۲میلیارد ریال رسیده است . به نظر تعدیلات خوبی در دل خبهمن است که با تغیر سیاست سود زیر مجموعه ها می تواند محقق شود این سهم کمی زمان می خواهد ولی خرید و صبر روی سهم می تواند جالب باشد قیمت خبهمن هم خوب است درست است که قیمت سخت رشد کند ولی به نظر با اهمیت است که سهمی زیر ارزش ذاتی باشد و بشود خوب خرید این سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ آذر ۹۶
