خبر
در گروه فولاد با این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در مورد این گروه یعنی گروه فولاد فضای قیمتی برای رشد کاوه و فولاد خوب است .
در کاوه به نظر اوج قیمت سهم فعلا ۲۴۰۰ ریال است و اگر از ۲۲۰۰ ریال سهم فراتر رفت به نظر کم کم باید به فکر نقد کردن بخشی از سهم بود .
در این گروه ارفع شرایط خوبی داشته و توضیحات بودجه نیز نشان از تحولات خوبی در تسویه وام ارزی می دهد شرکت امروز به نظر باز می شود … شفاف سازی زده است که بودجه را با شمش ۱۷۰۰۰ ریالی برای نیمه دوم سال بستیم ، و اما نقطه عطف این شفاف سازی این است که گفته ما برطبق بحث قانون رفع موانع تولید با بانک صنعت و معدن توافق را کردیم ولی چون آنها کند هستند و هنوز منجر به مکتوب شدن توافقات نشده همان تسعیر ارز فرمول قبلی را لحاظ میکنیم یعنی در دوره ۹ماهه ممکن است ناگهان این عدد مثبت شوددر گزارش ماه به ماه خیلی مثبت عمل نکرد ارفع با گزارشی عجیب از رشد سود عملیاتی و شناسایی زیان تسعیر ارز به توقف رفت و حالا گزارش مهر ماه خود را با فروش ۴۲۴ میلیارد ریال و نرخ ۱۸۸۰۰ فروش و ۷۱ هزار تن موجودی به فروش ۵۶۳۶ میلیارد ریال رسیده است که پوشش ۴۵% خیلی خوب نیست ولی باید دید صورت های مالی چه می شود . انتظار از فروش کمی بیشتر بود ولی موجودی خوبی دارد به نظر در همان قیمت های قبلی باز شودو بعد رشد نماید . سهم به زودی باز می شود ولی در همان حد قبلی قیمت می خورد
در این گروه ذوب هم از نظر سیستم فروش هووز عقب است ذوب در حالی که پیش بینی فروش ۴۴۴۸۵ میلیارد ریالی را دارد که در ۳ماهه ۷۳۷۴ و در ۷ ماهه ۱۹۶۰۱ میلیارد ریال فروش زده است که در مهر ماه فروش خیلی بالا نبوده و فقط ۱۱۲۰ میلیارد ریال فروش زده است با وجود این که افزایش نرخ ها در ذوب ملموس است و البته موجودی خوبی در میلگرد دارد . به نظر پوشش ۴۴% فروش خوب نیست ولی باید دید ذوب چه می کند .
در فولاد کماکان معتقدیم قیمیت های زیر ۲۲۰۰ ریال برای فولاد بسیار جذاب است
در پایان فخوز را نیز زیر نظر داشته باشید نه به دلیل وجود تعدیل مثبت خیر بلکه فخوز از نظر پی به ای شرایط خوبی را دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ آبان ۹۶
