خبر
در نماد دارویی ها …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۱ به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد و خوب های گروه را از دل این وضعیت بیرون کشید هستند شرکت هایی که گزارش های خوبی داشتند د راین گروه به نظر دشیمی دابور دکوثر دالبر گزینه های جالبی بودند .
در این گروه گزارش دشیمی جالب بود و به نظر می تواند یکی از سهم های خوب بازار باشد . دشیمی جز معدود دارویی هایی بود که تعدیل زده و سود را از ۴۱۰ به ۵۳۴ ریال رساند که این تعدیل ۳۰% در این مقطع برای این سهم خبر بسیار خوبی است . شرکت در دلایل تعدیل نوشته افزایش سود سال ۱۳۹۶ بدلیل تغییر ترکیب فروش محصولات ، افزایش راندمان ، بهینه نمودن فرآیندهای تولیدی و حذف محصولات دامی می باشد . در مورد دشیمی در ۳ ماهه نیز گزارش خوبی داشت و ۱۰۹ ریال را محقق کرد تحقق سد در ۶ ماهه به ۲۷۲ ریال رسید که در ۳ ماهه اول ۵۶ و در ۳ ماهه دوم ۷۲ میلیارد ریال سو عملیاتی داشته است . به نظر گزارش خوبی را داشته . در دشیمی در حالی بودجه خوبی داشت و تعدیل مثبت زده است در دشیمی بودجه فروش ۱۱۸۸میلیارد ریال است و در ۶ ماهه ۵۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و در مهر ماه به فروش خوب ۱۰۹ میلیارد ریال رسید و در ۷ماهه ۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشته که رشد نرخ ها را نیز داریم ۵۶% را در تحقق بودجه فروش داریم
احتمال رشد قیمت سهم طی این مدت هست
کاسپین هم فضای بدی را نداشت به نظر تحقق سود خوب بود و باید پی به ای را نیز لحاظ کرد کاسپین در گزارش دهی در دوره ۶ ماهه در مقایسه با دوره مشابه از رشد ۳۷% سود عملیاتی برخوردار بوده است سود خالص نیز ۲۰% رشد کرده و در نهایت در ۶ ماهه ۱۶۹۸ ریال سود محقق کرده است که این عدد در ۳ماهه ۸۹۲ ریال بود . عملکرد سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم کمی بهتر بود و در نهایت پوشش۵۷% سود عملیاتی و پوشش ۵۳% سود هر سهم نشان می دهد گزارش خوبی داده است کاسپین در حالی بودجه فروش را ۲۳۰۲ میلیارد ریال اعلام کرده است که در ۳ ماهه ۵۱۷ و در ۶ ماهه ۱۳۳۰ میلیارد ریال را محقق کرده . سهم در ماه ماه ۲۶۶ میلیارد ریال فروش محقق کرده است که جمع فروش ۱۴۴۲ میلیارد ریال و پوشش وتحقق ۶۳% فروش را رقم زده و اتفاق بسیار خوبی است دلیل کاهش فروش در مهر ماه در مقایسه با ماه قبل کسر جوایز جنسی از مبلغ فروش میباشد.
در دابور دابور یکی از بهترین گزارش ۶ماهه را در بین دارویی ها داشت ۲۲۰۱ میلیارد ریال فروش پیش بینی داشته که ۹۹۸ میلیارد ریال در ۶ ماهه محقق کرده است در مهر ماه با فروش نزدیک به ۱۴۰ میلیارد ریالی ۱۱۳۸ میلیارد ریال فروش محقق کرده است که ۵۲% بودجه فروش را محقق کرده است
و اما یکی از گارش هایی که بسیار نظر ما را جلب کرد دالبر بود . سهم خوبی است دالبر یکی از بهترین گزارش های دارویی را داشت که در مهر ماه نیز با فروش ۳۲۰ میلیارد ریالی ۲۲۰۳ میلیارد ریالی در ۷ماهه به تحقق بسیار خوب ۶۶% رسیده است . این سهم را باید بیشتر زیر نظر داشت در فروش خوب عمل میکند
و در پایان دکوثر کمی رشد قیمت خواهد داشت ولی زود است دکوثر دو بخش سود عملیاتی و غیرعملیاتی دارد در حالی بودجه فروش را ۱۰۱۲ میلیارد ریال اعلام کرده است که ۵۷۲ میلیارد ریال بودجه فروش داشته که ۱۲۰ میلیارد ریال بودجه فروش مهر است و جمع ۷ ماهه ۶۹۲ میلیارد ریال است که ۶۸% را در ۷ماهه پوشش داشته که عدد بسیار خوبی است ولی شرکت فعلا با رشد هزینه های مالی و عدم تحقق سود غیرعملیاتی حیلی موفق نبوده است
در مجموع این شرکت ها و خرید ان را باید با پی به ای نیز سنجید و در نظر داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آبان ۹۶
