خبر
در گروه سیمان نیز …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۴ در این گروه گزارش های خوب هم هست و باید همه را بررسی کرد یکی از شرکت هاییی که گزارش خوبی دارد سبجنو بوده و به نظر قیمتی نیز می تواند رشد کند .
این سهم را باید زیر نظر داشت سبجنو ۵۰۰ ریال سود در ۳ ماهه اعلام کرده بود و در ۶ماهه با وجود پوشش ۸۸% فقط ۶ ریال روی سود اضافه کرد و ۵۰۶ ریال سود اعلام کرد . هر چه گشتیم دلیل غیرعملیاتی بودن پیدا کنیم دیدیم عملیاتی است ولی دلیل عدم تعدیل مشخص نیست . سود عملیاتی هم با این که در ۳ ماهه دوم کم شده ولی خیلی نیست . فروش مهر ماه سهم هم بسیار خوب بوده و ۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است که ۷۹۷ میلیارد ریال جمع فروش بوده و با توجه به بودجه ۱۱۸۵میلیارد ریالی پوشش ۶۷% را داشته که به نظر عدد خوبی است
به نظر سهم در ۹ماهه گزارش جالبی خواهد داشت مگر اتفاقات عجیبی رخ دهد
در این گروه سروح را خوب می خریدند ولی با این گزارش شاید کمی عقب نشینی کنند . ساروج ۲۷۶ ریال ۶ ماهه و ۹ ماهه عقب نشینی کرده و ۲۲۱ ریال سود محقق شده است در اقلام متفرقه برگشت درامد باعث این کاهش سود شده است وگرنه سود عملیاتی خوبی داشته است
ساروم هم هنو یکی از بهترین گزینه هاست واقعا بودجه عجیبی را دارد سهم ۴۹۴ ریال سود اعلام کرده در ۳ ماهه ۲۲۲ و در ۶ ماهه ۳۶۹ ریال سود محقق کرده است ولی بازهم روی همان سود تاکید کرده است .پوشش ۷۵% سود ، پوشش ۷۳% سود عملیاتی از نکات مهم گزارش است هر چند وضعیت عملیاتی سهم در ۳ ماهه دوم ضعیف تر بود ولی به هر حال به نظر شرکت در ۶ ماهه باقی مانده سال احتمالاً ۲۰% ظرفیت کار کند با توجه به این بودجه !
در پایان به سخاش نیز باید اشاره کرد که گزارش خوبی را داشت سخاش در ۳ ماهه نیز گزارش خوبی داشت و همین شد که سود شرکت از ۱۰۵۹ ریال به ۱۰۷۲ ریال رسیده است شرکت در ۳ ماهه ۲۸۳ ریال را محقق کرده است که ۳۴میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵مییارد ریال سود خالص دارد . در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۸۴ میلیارد ریال رسیده و این یعنی ۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و اتفاق خوبی است . بخشی از سود غیرعملیاتی هم محقق شده تا شرکت ۶۵۹ ریال معادل ۶۱% از بودجه را پوشش داده باشد گزارش خوبی است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ آبان ۹۶
