خبر
پتروشیمی ها به این
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۵ در بازار بازهم باید گفت پتروشیمی ها بهترین گزارش های بازار را دادند و حالا ک کم بازار پی به اهمیت و شرایط خوب انها خواهد برد .
شاید بهترین گزارش را زاگرس داد زاگرس در حالی روی سود ۴۰۶۰ ریالی تاکید کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۰۳ و در ۶ ماهه در یک پرش خوب در سودآوری ۲۸۴۹ ریال سود محقق کرده است که که پوشش ۷۰% یک اتفاق بسیار خوب برای سهم است زاگرس در حالی در ۳ ماهه با فروش ۸۳۷۵ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۵۹۴ به سود خالص ۲۶۴۷ میلیارد ریالی رسید که در ۶ ماهه فروش به ۱۷۵۴۹ و سود عملیاتی به ۶۵۴۷ میلیارد ریال رسید یعنی ۳۹۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم داشته است . البته سهم شفاف سازی زده است که
گزینه بعد هم که ما بسیار روی ان مصر هستیم مارون است مارون از خوب های گروه پتروشیمی است در حالی ۴۰۷۳ ریال سود پیش بینی کرده است که ۳ماهه ۹۶۰ و ۶ماهه ۲۱۲۳ ریال معادل ۵۲% را محقق کرده است . پوشش سود غیرعملیاتی هم بد نبوده است . نکته بسیار مهم و امیدوار کننده این است که پوشش سود عملیاتی ۶۵% است و این یعنی مارون باید به زودی یک تعدیل مثبت بدهد به نظر اعلام سود های بالای ۵۰۰۰ ریال دور از دسترس نیست . سهم در ۳ ماهه اول ۴۴۳۵ و در ۳ ماهه دوم ۵۴۵۴ میلیارد ریال تحقق سود عملیاتی داشته است
در شخارک این گزارش قیمت های بالای ۱۶۰۰۰ و حتی هدف ۱۸۰۰ را تایید می کند شخارک ۱۴% تعدیل مثبت زده و سود هر سهم را از ۲۳۰۱ ریال به ۲۶۲۹ ریال رسانده است . سهم در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال و در ۶ ماهه ۱۵۹۸ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه اول ۱۴۴۶ میلیارد ریال و در ۳ماهه دوم ۱۶۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . به نظر گزارش خوبی است شخارک د ر بودجه متانول را برای ۶ ماهه دوم ۲۹۰ و بوتان را ۴۵۰ دلار گرفته است . دلار ۳۸۵۰ و هزینه حمل ۳۵ دلار است سهم یک خبر خوب دیگر را نیز منتشر کردو ان گزارش ماه به ماه سهم بود
به نظر خارک را نباید دست کم گرفت گزارش مهر را داده که به فروش خوب ۱۴۵۲ میلیارد ریالی رسیده است . به نظر متانول را خیلی خوب و بالای ۳۴۰ دلار فروخته است . شخارک فروش در شهریور ماه به فروش خوب ۱۲۰۷ میلیارد ریالی رسیده بود که با توجه به بودجه ۱۲۵۲۴ میلیارد ریالی تحقق ۸۲۸۵ میلیارد ریال یعنی پوشش ۶۶% که نشان از ادامه روند خوب فروش سهم است
شفن نیز بد نبود وی انتظار از او بیشتر بود فعلا ته صف قرار میگیرد ولی گزارش بدی نداشت شفن سود خود را از ۴۴۷۸ به ۴۴۹۴ ریال افزایش داده است و ۵۶% بودجه را محقق کرده است در ۳ ماهه اول شفن ۸۷۳ و در ۳ ماهه دوم ۱۱۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است گزارش خوبی برای شفن است که به نظر تعدیلات او ادامه داشته باشد
در شاارک اندک تعدیلی را شاهد بودیم و سود سهم کمی رشد کرد شاراک هم ۶ماهه داد ۲۷۷ ریال تحقق سود داشته که پوشش ۵۵% عدد بسیار خوبی است . جالب است که شاراک در سود عملیاتی نیز پوشش ۵۴% را داشته است . در ۳ ماهه اول سهم نیز پوشش سود ۱۲۵ ریال بود ولی عملکرد عملیاتی ۳ ماهه دوم بسیار بهتر بوده است . یک گزارش خوب دیگر از گروه پتروشیمی بود شاراک کمی از تک نرخی شدن می ترسد وگرنه امروز باید حوالی ۳۰۰۰ ریال باشد
در این گروه باردیگر تکرار میکنیم هم غدیر در این قیمت ها هم پارسان فضای قیمتی خوبی را دارند و به نظر پتانسیل برای رشد هر دو وجود دارد
واقعا بهترین گزارش های بازار را دادند و یک رشد مقطعی و توجه حقوقی ها به این گروه را شاهد خواهیم بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ آبان ۹۶
