خبر
در ارفع و چدنو فولاژ …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۲ در چدن بدون تعارف باید گفت گزارش شرکت انقدرها که می گفتند ال است وبل نبود و سهم به نظر راه رفته را کمی بازمیگردد تا هر عرضه اولیه ای این طور باد نشود سهم چدن در حالی در گزارش خود روی سود ۲۵۱ریالی تاکید کرده بود که در ۳ ماهه ۳۸ ریال از سود را حقق کرده بود و ۱۸% ا سود عملیاتی را پوشش داده بود در ۶ ماهه سود تغییری نکرده ولی تحقق سود بالا رفته و شاهد پوشش ۱۲۱ ریالی هستیم . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۳۶ و در ۳ ماهه دوم حدود ۷۰ میلیارد ریال بوده است که رشد دوبرابری را داشته به نظر نیمه دوم سهم خوب بوده ولی تحول خاصی در صورت های مالی نیست که پی به ای سنگین بگیرد . البته سهم نسبت به سال گذشته از تحولات خوبی در سود عملیاتی برخوردار است
اما ارفع واقعا عجیب است سهم با این که تعدیل خاصی نزده ولی دو سرفصل اساسی را تغییر داده سود عملیاتی را بالا برده ولی زیان تسعیر ارز شناسای کرده است چرا بمپنا توانسته ارفع نتوانست ! ارفع از ان سهم های خاص گروه است از انها که خوراک بازی نوسان گیران شده سهم با سود ۴۷۲ریالی که پوشش خوبی در ۳ ماهه نداشت در ۶ماهه سود به ۴۷۱ ریال کاهش یافته ولی از سود به زیان رسیده یعنی ۴۱ریال زیان محقق کرده است مشکل شیراز برای ارفع نیز محقق شده و بحث هزینه تسعیر وام ارزی سود او را بلعیده است . جالب است ارفع پیش ازاین ۱۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی پیش بینی کرده بود که ان را به ۲۳۸۵ میلیارد ریال افزایش داده است . نسبت به دوره مشابه رشد چشم گیر سود را دارد به نظر باید توضیحات دقیقی در مورد بودجه خود بدهد
به نظر سهم ابهام دارد و باید نماد متوقف و کمی توضیح بیشتری داده شود وگرنه قیمت احتمالاً افت کند
فولاژهم در این گروه ان طور که باید نبود سهم که ۱۴۰ ریال سود را در ۶ ماهه کرده و در حالی که ۶۰% از بودجه عملیاتی را پوشش داده است در نهایت به سود ۳۷ ریالی بسنده کرده است فولاژ ۳ ماهه ۲۳۰ و ۶ ماهه ۴۷۷ یعنی در ۳ ماهه دوم ۲۴۷ میلیارد ریال فروش داشته هنوز گویا افایش نرخ ها در بودجه فولاد به درستی پوشش داده نشده است
در فخاس هم گزارش نرمال بود فخاس هم تعدیل زد ولی اندک سود ۱۲۸ ریالی را ۱۴۷ ریال کرد . در ۳ماهه با فروش ۳۱۹۱ و سود عملیاتی ۳۷۲ملیارد ریالی ۱۹۳ میلیارد ریال سود خالص داشت . در ۶ ماهه تحقق سود از ۲۴ریال به ۶۱ریال رسیده است . سود عملیاتی ۳ ماهه دوم ۴۷۷میلیارد ریال بوده ولی در مجموع توفیق سنگین انچنانی نداشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ ابان ۹۶
