خبر
فلزاتی ها با این شرایط …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۳ در گروه فلزات فعلا گزارش ۳ سهم باهنر فملی و فنوال را بررسی خواهیم کرد که باهنر سرخط تر است … در مورد این سهم گزارش ۶ ماهه او را خیلی وقت پیش بحث می کردیم در گزارش جدید اندک تعدیل مثبت ۶% را زده و سود هر سهم خود را از ۸۰۲ به ۸۴۹ ریال افزایش داده است . در باهنر سهم در حالی که در ۳ ماهه اول ۱۰۰۸ میلیارد ریال فروش داشت موفق به تحقق ۹۳میلیارد ریال سود عملیاتی شده بود و در ۳ ماهه دوم با فروش ۱۴۹۳ میلیارد ریالی و کنترل هزینه ها موفق به تحقق سود عملیاتی ۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی شده است یعنی چیزی نزدیک به ۴ برابر ۳ ماهه اول . باهنر اگر گزارش ماه به ماه بدهد می تواند روند خود را به طور دقیق تر ترسیم نماید
در سوی دیگر فنوال کمی از نظر بنیادی بهتر شده است و گزارش بد نبود ولی قیمت خیلی سریعتر از تحولات فعلی پیش رفته است فنوال گزارش ۶ماهه داد سهمی که در پیش بینی سود ۷۵ ریال پیش بینی داشته و ۳ ماهه ۴ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه این عدد به ۳۸ ریال رسیده و پیشرفت خوبی داشته است . رشد ۳۷% سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه و رشد ۱۱۰% سود خالص ،کنترل هزینه های مالی و … موثر بود است جالب است در ۳ ماهه سود عملیاتی ۱۳ و در ۶ ماهه به ۵۵ میلیارد ریال رسیده که تحقق ۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم نکته مثبت خوبی برای سهم است فعلا با همین نکات مثبت کمی سرگرم ست ولی رالی قیمتی نمی تواند داشته باشد
و سراخر فملی واقعا حیف است گزارش بسبار خوبی را دادهاست بهنظر حتی با خرید سهم و رفتن به افزایش سرمایه نیز می توان همراه بود و سهم خوبی است . خرید فملی با دید میان مدت در صورت باقی ماندن شرایط به همین شکل یکی از گزینه های خوب است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ مهر ۹۶
