خبر
معجزه فولادی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۰ چه شانسی داشت کاوه که در این قیمت ها به بازار امد و در این شرایط ادامه مسی رمی دهد در شرایطی که هرمزگان و فولاد هر دو برای تعدیل متوقف می شوند فخوز هم پوشش خوبی خواهد داشت
به نظر کاوه تا قیمت های ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ ریال فعلا مهمان بازار خواهد بود و ارفع نیز از این فضا سود می برد
در هرمزگان تعدیل خوبی زده و ۹۴ ریال سود را ۱۵۰ریال کرده است و ۶۰% تعدیل زده است . گزارش و تعدیل خوبی است. هرمز واقعا عملکرد خوبی داشته و متحول شده است . در ۳ماهه با فروش ۵۲۸۰ به سود عملیاتی ۷۵۶ میلیارد ریالی و سود خالص ۴۹۰ میلیارد ریالی رسیده بود . در ۶ ماهه فروش ۱۱۹۰۰ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۱۶۸۰ میلیارد ریال شده است . یعنی در ۳ ماهه دوم ۹۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . با کنترل هزینه های مالی و کاهش آن سود را بهتر کرده و کیفیت آن را بالا برده است و در نهایت ۱۲۸۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که ۷۹۱ میلیارد ریال سود در این دوره محقق شده است . گزارش بسیار خوبی است هرمز این را هم بگوییم نسبت به دوره مشابه سال قبل که عملکردش شبیه معجزه بوده … سال قبل در همین مقطع ۷۷۸ میلیارد ریال زیان عملیاتی و در این دوره ۱۶۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی ! کاهش ۲۰۰ میلیارد ریالی هزینه های مالی ، و در نهایت ز ۱۳۴۲ میلیارد ریال زیان به ۱۲۸۱ میلیارد ریال سود رسیده
در فولاد اما شرایط بسیار خاص بود و این سود همه را غافلگیر کرد و به نظر قیمت های ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ ریال را برای خود تثبیت نمود تقریبا همه از تعدیل فولاد مطمئن بودند ولی رقم ان دقیق نبود تا این که با یک تعدیل ۷۸% بازار را سورپرایز کرد … سود هر سهم گزارش قبل ۳۰۲ ریال بود که باتعدیلی ۷۸% به ۵۳۸ ریال رسید و در ۶ ماهه ۲۹۸ ریال را محقق کرده است . در مورد دلایل تعدیل افزایش درامد فروش ، ناشی ازافزایش نرخ محصولات می باشد.افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته عمدتا ناشی از تغییر در مقدار و نرخ و محصولات می باشد . در فولاد در مقایسه با دوره قبل رشد ۴۳% در فروش ، رشد ۲۱۵% سود عملیاتی که نشان از کنترل هزینه هاست و همچنین رشد ۲۴۴% سود خالص ا اقدامات خوب فولاد است . فولاد هنوز به اندازه فملی در کنترل هزینه های مالی موفق نبوده است ولی روند بهتر شده است
فولاد در ۳ ماهه با ۳۳۲۶۶ میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی ۱۳۹۳۵ میلیارد ریالی بدون تحقق درامد های غیر عملیاتی به سود خالص ۹۰۳۹ میلیارد ریالی رسیده است . در ۶ ماهه فروش به ۳۳۶۶۲ میلیارد ریال رسیده و هنوز خیلی افزایش نرخ ها در ان لحاظ نشده بود ولی سود عملیاتی به ۲۸۸۵۴ میلیارد ریال رسید یعنی ۱۴۹۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده است . در ۶ ماهه عمده سود غیرعملیاتی نیز محقق شده و ۲۹۸ ریال تحقق سود هر سهم است به نظر فولاد ریز ریز به سمت ۳۰۰۰ ریال حرکت می کند و سود ۶۰۰ ریالی …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ مهر ۹۶
