خبر
در گروه پالایش و نفتی ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۸ تقریباً هر روز داریم در مورد گروه پالایش صحبت میکنیم خرید کمی ازاین گروه برای نیمه دوم سال خوب است گزارشات پیش روی انها بازار و این شرکت ها را متحول می کند .
اما بحث امروز ما در مورد ۳ سهم شبهرن شنفت و شسپاست از اخر به اول بیاییم که معتقدیم شسپا یکی از گزارش های خوب ۶ ماهه را می دهد و به نظر خرید سهم در این قیمت ها خرید خوبی است ولی باید اعتراف کرد که گزارش بهران و نفت پارس خیلی چنگی به دل نمی زد .
شبهرن روی همان سود ۱۷۷۵ ریال در گزارش ۶ماهه تاکی کرده است سهم در ۳ ماهه وضعیت بدی نداشت . با فروش ۳۰۶۴ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۱۰۸ وسود خالص محقق شده ۷۴۳ میلیارد ریالی در نهایت به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال معادل ۲۱% را محقق کرد . در ۶ ماهه روند همان روند خطی است تقریباً فروش به ۶۶۵۶ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۲۲۸۲ و سود خالص محقق شده ۱۷۲۹ میلیارد ریال است که البته از ۳ ماهه اول وضعیت کمی بهتر است در مجموع بدون در نظر گرفتن سود غیرعملیاتی بهران ۷۰۹ ریال ۴۰% بودجه را محقق کرده است به نظر گزارش نرمالی است به نظر با این گزارش سهم در همین قیمت ها درجا می زند
در شنفت بازی قیمتی طور دیگری است و شرایط بنیادی شکل دیگر وگرنه سهم در این قیمت ها جای رشد انچنانی ندارد . شنفت در حالی در سود ۸۲۳ ریالی قرار دارد که ۳ ماهه ۱۲۰ ریال سود محقق کرده بود و پوشش ۱۵% ، فروش او در ۳ ماهه ۱۵۴۷ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۳۰۵میلیارد ریال بود . در ۶ ماهه تحقق سود به ۳۰۸ ریال رسیده یعنی تقریباً پیشرفت خوبی داشته و ۱۸۰ ریال در ۳ماهه دوم محقق کرده . در فروش ۱۸۸۹ در ۳ ماهه دوم فروش داشته و سود عملیاتی سهم نیز ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است . افت ۱۱% سود عملیاتی در مقایسه با مدت مشابه و افت ۵% سود خالص نشان می دهد عملکرد شرکت خیلی هم تعریفی نداشته است ولی گزارش ۳ ماهه دوم بهتر از ۳ ماهه اول است
در مجموع در کل این گروه سرجمع شپنا شتران شبریز شسپا و شپاس گزینه های قوی تری هستند …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۶ مهر ۹۶
