خبر

در گروه  فولاد  به   …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۶:۴۶  در مورد  این  گروه  فخوز همزمان  تعدیل زد و یک  کار جالب را کرد  . فخوز با تعدیل مثبت ۲۷% سود خود را از ۶۱۴ به  ۷۸۱ ریال  رساند در گزارش جدید فخوز پیش بینی های  فروش ۵۱۱۱ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۹۳۹  و سود خالص ۲۴۱۶ میلیارد ریال  رشد کرده است فخوز دست  به  شفاف سازی جالبی زد و رو کرد  که مبالغ  فروش صادراتی در اسلب و بیلت از فروش داخلی کمتر است . در حالی که نرخ  فروش داخلی اسلب ۱۸۰۲۰ لحاظ شده نرخ  فروش صادراتی ۱۴۴۵۹ ریال ذکر شده است  . در بلوم و بیلت  نیز نرخ  صادراتی ۱۵۲۷۶  و نرخ داخلی ۱۹۴۱۰ است  . دامپینگی که اروپا از ان  یاد می کند  به نظر تا حدودی مشهود است ! فولاد هم  احتمالا  همین کار را  میکند به نظر خبرخوبی برای گروه  سنگ آهن  است که  افزایش نرخ ها  را منطقی بگیرد

در مورد  فخوز قیمت های ۳۶۰۰  ریال  اگر برسد قیمت خوبی است

اما  فولاد … فولاد  گزارش شهریور فروش خود را  با  فروش نسبتا  خوب ۱۰۷۲۷  میلیارد ریالی روی کدال  گذاشت  . جالب است  که افزایش نرخ  ملموسی در گزارش شهریور به  چشم نمی خورد و البته  ۱۰۷هزار تن هم  موجودی ورق گرم دارد  . سهم  در مرداد  ر۱۱۰۸۱ میلیارد ریال  فروش محقق کرده  بود   در تیر ماه  با  فروش ۱۱۸۵۲  میلیارد ریالی مواجه  بوده    که کمی از فروردین و اردیبهشت  کمتر است ولی خوب است  بازهم  . فروردین ۱۱۳۸۰ میلیارد ریال  فروش داشته است در اردیبهشت  نیز فروش به خوبی  رشد داشته است  و ۱۲۶۴۹ میلیارد ریال فروش زده است  در خرداد  این  عدد  به کمی کاهش یافته و ۹۲۳۶ میلیارد ریال  بوده است که   در مجموع جمع  فروش ۶ ماهه ۶۶۹۲۸ میلیارد ریال است و ۵۵%ودجه   را  پوشش داده است. فولاد  در شهریور از ماه های قبل کمتر فروخته  ولی موجودی دارد هنوز افزایش نرخ ها  گویا  لحاظ نشده و در ماه های بعد  می فروشد  . در ۳ ماهه اول فروش فولاد  ۳۳۲۶۶ و در ۳ ماهه دوم  ۳۳۶۶۲ میلیارد ریال  است  که  خیلی فرقی نکرده است  . سال  گذشته در همین مقطع  فروش فولاد ۴۶۸۵۳ میلیارد ریال بود  که  رشد خوبی را در سال ۹۶ شاهدیم  . در ۳ ماهه ۹۶ با همین  مقدار فروش فولاد  بدون  سود غیرعملیاتی ۱۲۱ میلیارد ریال  محقق کرده  بود  انتظار تکرا  این  سود  پوشش و تعدیل احتمالی را  رقم  میزند

به نظر فولاد  در حوالی ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰  ریال  قرار گرفت  خریدش برای نگهداری خوب است  هنوز روی سود  ۵۰ تا ۶۰ تومانی سهم  تاکید داریم  .

فعلا در این  گروه فقط فولاد و فخوز را داریم که  قابلیت های خوبی دارند

گروه تحلیل گری بتا سهم

۵ مهر    ۹۶