خبر
در گروه فولاد به …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۵۲ در مورد این گروه رک و پوسکنده باید گفت از بین این سهم فولادی اول فولاد بعد فخوز بعد هرمز گزارش های خوبی داشند باقی چنگی به دل نزدند و البته فکر میکنیم همه دچار یک اصلاح موقت شوند .
یکی از بدترین گزارش ها را ارفع داده است ارفع گزارش شهریور را داد خیلی ها منتظر گزارش این شرکت بودند سهم در شهریور با افت جدی فروش ۴۶۵ میلیارد ریال فروش زده است شمش را نزدیک ۱۷۰۰ فروخته است ولی حجم فروش کم بوده و ۳۷ هزار تن موجودی دارد . سهم در مرداد ماه با فروش ۱۰۶۹ میلیارد ریالی یکی از گزارش های خوب را نسبتا زده است . تیر با فروش بسیار خوب ۱۰۸۰ میلیارد ریالی مواجه شده در حال حاضر جمع فروش۶ماهه سهم به ۵۲۱۱ میلیارد ریال رسیده است . ارفع بودجه فروش را برای سال ۹۶ مبلغ ۱۱۳۰۴ میلیارد ریال دیده است و ۴۶% بودجه را محقق کرده که انتظار بیشتری از سهم می رفت . در ۳ ماهه اول ۲۵۹۷ و در ۳ ماهه دوم ۲۶۱۴میلیارد ریال فروش داشته است .
به نظر سهم صف فروش هم بشود
ذوب هم خیلی چنگی به دل نمی زد ولی تعدیل او راهی بازار شده ذوب گزارش شهریور را داده است سهم در این ماه با افت نسبت به مرداد ۳۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است . افزایش نرخ ۱۵% را در سهم شاهدیم که در تیراهن وجود دارد در شمش که شرکت جدیدا به این سمت رفته است نیز افزایش نرخ دیده می شود . ولی گزارش مرداد بهتر بود سهم در مرداد ماه با فروش بسیار عالی ۵۲۵۷ میلیارد ریالی مواجه بوده که عدد بسیار خوبی است سهم در تیرماه ۲۴۷۴ فروش داشته در فروردین ماه ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشته این عدد در اردیبهشت به ۱۵۸۸ میلیارد ریال رسیده تا در فروش خیلی موفق حرکت نکند در خرداد ولی فروش خوبی داشت و به ۴۷۳۷ میلیارد ریال فروش رسید و در جمع ۶ماهه این عدد به ۱۸۴۸۱ میلیارد ریال رسیده است با توجه به بودجه ۴۴۴۸۴ میلیارد ریالی بودجه پوشش ۴۲% بد نیست . افزایش نرخ ها و فروش موجودی در گزارش ها روشن است. سهم در ۳ ماهه اول ۷۳۷۴ و در ۳ ماهه دوم ۱۱۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است و سال ۹۵ در همین مقطع فروش شرکت ۱۷۷۰۸ میلیارد ریال بود
امروز باز می شود و اگر رشد بیش از ۶ الی ۷% داشت برای فروش فرصت خوبی است
هرمز هم بد نبود هرمز سهم در بودجه فروش ۲۰۳۱۸ میلیارد ریال را داشته است روند فروش تا حدودی صعودی بوده است .در فروردین ۱۲۵۶ و در اردیبهشت ۱۹۲۶میلیارد ریال فروش داشته در خرداد فروش به ۲۱۳۶ میلیارد ریال رسیده در تیرماه فروش ۱۸۳۱ میلیارد ریال بوده و در مردادماه نیزبا رشدی خوب ۲۵۴۶ میلیارد ریال در شهریور این عدد ۲۱۹۴ میلیارد ریال بوده است که افزایش نرخ خاصی در اسلب دیده نمی شود . جمع فروش ۶ ماهه ۱۱۸۹۱ میلیارد ریال بوده که پوشش ۵۸% را داشته است . در ۳ ماهه اول ۵۲۸۰ و در ۳ ماهه دوم ۶۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشته
فولاژ و فخوز را دیروز گفتیم انها خیلی خاص نبودند باز فخوز امیدوار کننده تر است
اما فولاد … فولاد گزارش شهریور فروش خود را با فروش نسبتا خوب ۱۰۷۲۷ میلیارد ریالی روی کدال گذاشت . جالب است که افزایش نرخ ملموسی در گزارش شهریور به چشم نمی خورد و البته ۱۰۷هزار تن هم موجودی ورق گرم دارد . سهم در مرداد ر۱۱۰۸۱ میلیارد ریال فروش محقق کرده بود در تیر ماه با فروش ۱۱۸۵۲ میلیارد ریالی مواجه بوده که کمی از فروردین و اردیبهشت کمتر است ولی خوب است بازهم . فروردین ۱۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت نیز فروش به خوبی رشد داشته است و ۱۲۶۴۹ میلیارد ریال فروش زده است در خرداد این عدد به کمی کاهش یافته و ۹۲۳۶ میلیارد ریال بوده است که در مجموع جمع فروش ۶ ماهه ۶۶۹۲۸ میلیارد ریال است و ۵۵%ودجه را پوشش داده است. فولاد در شهریور از ماه های قبل کمتر فروخته ولی موجودی دارد هنوز افزایش نرخ ها گویا لحاظ نشده و در ماه های بعد می فروشد . در ۳ ماهه اول فروش فولاد ۳۳۲۶۶ و در ۳ ماهه دوم ۳۳۶۶۲ میلیارد ریال است که خیلی فرقی نکرده است . سال گذشته در همین مقطع فروش فولاد ۴۶۸۵۳ میلیارد ریال بود که رشد خوبی را در سال ۹۶ شاهدیم . در ۳ ماهه ۹۶ با همین مقدار فروش فولاد بدون سود غیرعملیاتی ۱۲۱ میلیارد ریال محقق کرده بود انتظار تکرا این سود پوشش و تعدیل احتمالی را رقم میزند
به نظر فولاد در حوالی ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ ریال قرار گرفت خریدش برای نگهداری خوب است هنوز روی سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی سهم تاکید داریم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ مهر ۹۶
