خبر
در پتروشیمی های فعلی …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۹ واقعا پی به ای ها در این گروه کم و گزارش ها نیزحاکی از تعدیل های خوب و پوشش سود خوب است زاگرس در حالی ۴۰۶۰ ریال سود اعلام کرده است که در ۳ ماهه ۱۱۰۳ ریال را محقق کرده و پوشش ۲۷% عدد خوبی برای سهم است . پوشش ۲۶% سود عملیاتی و تحقق درامد های غیر عملیاتی از نکات مهم گزارش است . رشد ۷۴%سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه و رشد ۸۰% سود خالص از مهم ترین نکات سهم است گزارش تیر ماه سهم رسید که سهم ۳۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۴ ماهه به ۱۱۸۵۷ میلیارد ریال رسیده است . زاگرس در حالی در فروردین ۲۸۶۲ میلیارد ریال در اردیبهشت ۲۸۴۲ و در خرداد ۲۶۷۰ میلیارد ریال فروش محقق کرده که در جمع ۴ ماهه۳۵%بودجه را محقق کرده است . میانگین فروش حوالی ۲۷۰ دلار است یکی از سهم های خوب و سود نقدی محور است
در خارک که چند روزی مثبت است هم شخارک سهم روی همان سود ۲۳۰۱ ریالی تاکید کرده و در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال را محقق کرده و ۳۳% از سود عملیاتی و ۳۲% از سود خالص را پوشش داده است در متانول برای باقی مانده سال حدود ۲۹۰ دلار بودجه کرده است . اما نکات مهم سهم این است که نسبت به سال قبل رشد ۱۲۹% سود عملیاتی و ۱۱۱% سود خالص را دارد و به نظر قابلیت تعدیل نیز در صورت های مالی نهفته است گزارش خوبی است در تیر ماه عدد فروش به ۹۸۹ میلیارد ریال و جمع فروش ۴۵۰۳ میلیارد ریال شده است که در ۴ ماهه ۳۸% فروش محقق کرده است که عدد خوبی است البته از ماه های قبل کمتر بود متانول را هم با ۲۶۰ دلار فروخته است
هر چقد خارک و زاگرس خوب بودند شکبیر خیر شکبیر گزارش ۳ماهه رسیده و سهم در ۳ ماهه با تحقق سود ۲۹۰ ریالی کمی انتظارات را کم کرده در این سه در ۳ ماهه قبل سود بیشتر بود کاهش سود عملیاتی به دلیل رشد هزینه ها بوده و برخی اقلام نیز در انبار های شرکت موجودی خورده و به ماه بعد منتقل شده است . سهم در حالی در ۳ ماهه ۷۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشته که در تیر ماه با فروش ۲۱۸۵ میلیارد ریال مواجه بوده و افت قیمت پلی اتیلن ها در تیرماه نکته جالب و منفی گزارش بوده است . خیلی گزارش خاصی نیست
به نظر کمی دیگر دلار تقویت شده و بالای ۳۸۵۰ تثبیت شود گزارش های بعدی این گروه با چراغ سبز قوی تری به بازار میرسد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ مرداد ۹۶
