خبر
در گروه پتروشیمی …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۵۸ در این گروه گزارش های ماه به ماه میرسدو هر یک حساس تر از دیگری است
در اوره ای به نام خراسان خراسان در حالی ۱۱۳۰ ریال پیش بینی شده است که در ۳ ماهه ۲۸۴ریال تحقق سود داشته است . پوشش ۲۵% برای سهم نرمال و مناسب است . در مورد تولید و فروش در فروردین به یک باره افت کرده و فروش هم در نهایت به ۲۹۱ میلیارد ریال رسیده اردیبهشت بازهم ضعیف بوده ۳۷۱ میلیارد ریال فروخته در خرداد با رشد به ۵۲۲ میلیارد ریال فروش رسید و در تیر ماه نیز گزارش فروش شرکت عدد ۴۱۳ میلیارد ریال را نشان می دهد که در ۴ ماهه ۱۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشته و با توجه به بودجه فروش ۴۸۷۷ میلیارد ریالی پوشش ۳۳% بد نیست افزای ۵% نرخ اوره و موجودی خوب او از نکات مثبت گزارش است
در مارون بازهم گزارش های خوبی را داریم وقعا این سهم باز شد زیر ۲۸۰۰۰ ریال باز شد برای خرید در پرتفوی داشته باشید مارون شرکت پوشش بسیار خوب ۲۹% در سود عملیاتی را رقم زده و به نظر گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی را منتشر کرده است سهم در اردیبهشت به ۷۸۹۰ میلیارد ریال رسیده است در خرداد فروش به ۴۱۶۱ میلیارد ریال رسیده و در تیرماه نیز با کمی کاهش ۳۶۵۳ میلیرد ریال فروش زده است که که جمع فروش ۴ ماهه ۱۵۳۶۹ میلیارد ریال است با توجه به بودجه ۴۴۰۰۶ پوشش ۳۵% در فروش عدد خوبی است
در نماد جم جم هم از پتروشیمی های خوب است که ۱۵۷۰ ریال سود اعلام کرده است و همان سود را صحه گذاشته و در ۳ ماهه ۲۲% از سود را محقق کرده است. در گزارش ماه به ماه در تیر ماه جم با یک فروش خوب در ۴۱۶۲ میلیارد ریالی فروش را محق کرده که عدد خوبی است سهم در فروردین ۳۹۱۱ و در اردیبهشت ۴۷۵۲ میلیارد ریال و در خرداد هم به ۳۹۸۰ میلیارد ریال فروش رسیده است که جمع فروش ۴ ماهه ۱۶۵۰۰ میلیارد ریال شده است و پوشش ۳۱% را در ۴ ماهه داده است به نظر روند بدی نیست و نرمال پیش می رود .
امروز شفن نیز دوباره قیمت می خورد به نظر ۱۶۰۰۰ و کمتر می تواند عاملی برای حرکت دوباره سهم شود ولی سهم کندی است
درشخارک نیز بازی امروز با بازگشایی جدی تر می شود وبه نظر او نیز یک یاز سهم های خوب بازارمی تواند باشد شخارک هم به زودی به بازار بازمیگردد ولی بدون تعدیل و با یک پوشش خوب . سهم روی همان سود ۲۳۰۱ ریالی تاکید کرده و در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال را محقق کرده و ۳۳% از سود عملیاتی و ۳۲% از سود خالص را پوشش داده است در متانول برای باقی مانده سال حدود ۲۹۰ دلار بودجه کرده است . اما نکات مهم سهم این است که نسبت به سال قبل رشد ۱۲۹% سود عملیاتی و ۱۱۱% سود خالص را دارد و به نظر قابلیت تعدیل نیز در صورت های مالی نهفته است گزارش خوبی است
در نماد شیراز در پی تحول افرینی در سهم هستند و کمی در حوزه فروش موفق تر عمل کردند شیراز در فروش خوب عمل کرده بود در فروردین به فروش بسیار خوب ۹۹۲ میلیارد ریالی رسیده است درست است که نرخ فروش اوره خوب نست ولی فروش خوبی را به خصوص از موجودی سال قبل زده است در اردیبهشت این عدد با رشد چشم گیر ۱۷۰۴ میلیارد ریال فروش زده که عدد بسیار خوبی است و جمع فروش را به ۲۶۹۷ میلیارد ریال رسانددر خرداد با فروش کمتری مواجه بوده که ۸۲۱ میلیارد ریال فروش داشته در تیرماه نیز فروش به عدد خوب ۱۲۸۷ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش۴ماهه ۴۸۰۷ میلیارد ریال بوده است و در حالی که بودجه فروش ۱۵۰۱۹ میلیارد ریال است و پوشش ۳۲% را داشته است و به نظرگزارش خوبی است جالب است که اوره را بالای ۱۹۰ دلار صادر کرده است عملکرد بدی نیست
در نهایت شیران جوری پیش می رود که احتمال تعدیل منفی او زیاد است . شیران در ۳ ماهه خیلی گزارش خوبی نداده بود در ۶ ماهه تقرباً روی همان سود تاکید کرده و البته ۲ ریال ان را بالا بردو به ۷۱۹ ریال رساند سهم در ۶ ماهه ۳۹% سود را محقق کرده است و البته از نظر عملیاتی نسبت به ۳ ماهه اول ضعیف تر است. سهم در فروش در فروردین به فروش ۳۷۸ میلیارد ریالی رسیده درست است در اردیبهشت با فروش ۴۲۸ میلیارد ریالی رسید در خرداد با فروش قابل توجه ۷۰۸ میلیارد ریالی به فروش ۶ ماهه ۲۹۶۱ میلیارد ریال رسیده است در تیر ماه در ماه هفتم با ۴۰۱ میلیارد ریال با افت نسبت به خرداد مواجه بود و البته در برخیمحصولات نیز افت نرخ داشته است و در نهایت به ۳۳۶۳ میلیارد رسیده است که تحقق ۴۴% در ۷ ماهه کمی خطرناک است
گروتحلیل گری بتا سهم
۴ مرداد ۹۶
