خبر
در گروه پتروشیمی با این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۱ در گروه پتروشیمی باید سهم های این گروه را در نظر گرفت که به نظر میرسد گزارش های خوبی را می دهند در خراسان دیروز گزارش داد که گزارش خوبی بود . خراسان در حالی ۱۱۳۰ ریال پیش بینی شده است که در ۳ ماهه ۲۸۴ریال تحقق سود داشته است . پوشش ۲۵% برای سهم نرمال و مناسب است . البته پوشش ۲۸% سود عملیاتی و رشد ۷۳% فروش نسبت به دوره مشابه ، رشد ۵۷۴% سود عملیاتی و رشد ۱۵۵% سود خالص نسبت به دوره قبل از نکات مهم و مثبت این گزارش است. خراسان محاسبه میانگین قیمت خوراک گاز در سه ماهه اول ۹۶طبق نامه اعلام شده معاون برنامه ریزی نظارت بر هیدروکربوری شرکت نفت مبلغ ۲۹۲۵ ریال و نرخ سوخت به مبلغ ۱,۳۲۰ریال برای هر مترمکعب لحاظ و پرداخت شده است .کل مقدار گاز مصرفی۱۳۱,۵۹۶,۷۷۳متر مکعب بوده که شرکت گاز سهم خوراک را ۴۷٫۹% و سهم سوخت را ۵۲٫۱% محاسبه و در قبوض لحاظ شده است.نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قیمت های بورس و فروش اوره به اتحادیه های تعاونی به نرخ مصوب دولتی ۶,۱۲۵ ریال و نرخ فروش اوره صادراتی براساس نرخ جهانی FOB خلیج فارس محاسبه می گردد .و نرخ تسعیر ارز پایان سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶، به ازاء هر دلار آمریکا ۳۷,۵۹۵ریال می باشد به نظر سهم در قیمت های خوبی قرار دارد .
شپترو سودی تقسیم نکرد ولی بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی جدی است صورت های مالی ۱۲ ماهه از ۲ جهت اهمیت داشت اول این که ببینیم مازاد تجدید ارزیابی ها در سهم لحاظ شده یا خیر و بعد هم صورت های مالی ۱۲ ماهه سنجیده شود اتفاق بسیار مثبت این است که رقم ۲۷۴۱ میلیارد ریال لحاظ شده و افزایش سرمایه ۳۳۵% را خواهد داشت به نظر این خبر خود باعث رشد قیمت سهم می شود و اگر به هر دلیلی زیر ۲۸۰۰ ریال به بازار برگشت به نظر برای نوسان سهم را زیر نظر داشته باشید از نظر گزارش ده سهم خیلی حرفی برای گفتن ندارد شپترو فروشش در فروردین ۱۵۴ میلیارد ریال بوده در اردیبهشت این عدد به ۹۱ میلیارد ریال رسیده و اورهال نیز داشته است و در خرداد ۱۳۰میلیارد ریال شده است و جمع بودجه به ۳۷۶ میلیارد ریال رسیده که پوشش ۱۵% با توجه به اور هال در فروش خیلی عدد بالایی نیست
در شیراز سهم به زیر ۲۰۰۰ ریال رسیده است و واقعا قیمت خوبی است به نظر سهم را در این قیمت ها زیر نظر داشته باشید .
در شاملا دیروز بحث فروش زمین مطرح بود به نظر بالاخره این موضوع انجام می شود سهم هم بنیادی خوبی دارد و هم سوذ غیرعملیاتی می تواند بسازد به نظر شاملا در قیمت های خوبی است . برای نوسان نه خیلی و لی برای نگهداری بد نیست
مارون در مجمع ۴۶۵۰ ریال تقسیم کرد . سهم متوقف است و به نظر باید باز شود . سهم گزارش ۳ ماهه داده است و باید گفت مارون یکی از بهترین و خاص ترین سهم های پتروشیمی که بارها روی ان تاکید کردیم رسید . در ۳ ماهه در مقایسه با ۳ ماهه قبل رشد ۲۲% فروش و رشد ۴۳% در سود عملیاتی اتفاقات بسیار مهم سهم هستند البته مارون در ۳ ماهه امسال ۷۲۵ میلیارد ریال مالیات بر درامد شناسایی کرده است ولی با این حال سود خالص با رشدی ۱۹% نسبت به دوره قبل ۹۶۰ ریال محقق شده است یعنی در ظاهر ۲۳% پوشش البته دقت کنید سهم بیش از ۴۸۰۰ میلیارد ریال سود غیر عملیاتی دارد که در ۳ ماهه صفر بوده . شرکت پوشش بسیار خوب ۲۹% در سود عملیاتی را رقم زده و به نظر گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی را منتشر کرده است نکته جالب ترکیب مو به موی هیئت مدیره است که نشان از عدم فروش سهامداران عمده دارد سهم اگر در ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ باز شد به نظر خرید سهم بد نیست .
جم امروز باز می شود به نظر قیمت های زیر ۸۰۰۰ ریال اگر باز شد می تواند برای خرید جالب و جذاب باشد .
و سر اخر شاراک واقعا گزارش خوبی داده است شاراک هم گزارش ۳ ماهه داد در این سهم در حالی که سود پس از افایش سرمایه ۵۰۱ ریال اعلام شده است با سرمایه جدید در گزارش ۳ ماهه ۱۲۵ ریال معادل۲۵۵ را محقق کرده است .به سراغ نکات مهم گزارش برویم . رشد ۲۰% فروش نسبت به بودجه و رشد بسیار خوب ۱۵۰% در سود عملیاتی نکات ویژه سهم است . در شاراک در ۳ ماهه ۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق شده است که پوشش خوبی دارد . رشد ۱۱۵% نسبت به دوره مشابه ۳ ماهه قبل نشان از بهبود خوب وضعیت شرکت است ولی وضعیت بازار سهم چیز دیگری را می گوید . در کل گزارش خوبی داده است حق این سهم این قیمت ها نیست و اگر بحث تک نرخی کمیعقب بیافتد به نظر بازی می تواند در این سهم صعودی خوبی باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ تیر ۹۶
