خبر
در گروه خودرو …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۴۷ در مورد گروه خودرو همچنان معتقدیم تا سایپا وارد نشود نمی توان از این گروه انتظار گزارش های خاصی را داشت . سری به گارش برخی قطعه سازی ها و خود خودروسازها می زنیم .
در خکاوه که در فروردین ماه اتفاق خاصی در فروش نداشت در اردیبهشت کمی بهتر عمل کرده و ۳۳۶ملیارد ریال فروش داشته است . بودجه فروش خکاوه ۱۰۵۵۲ میلیارد ریال است که در خرداد با رشد قابل توجه به ۷۶۹ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش ۳ ماهه ۱۱۰۶ میلیارد ریال شده است مسلما پوشش خوبی در بودجه نداشته ولی دقت کنید در ۳ ماهه اول سال ۹۵ کل فروش ۴۰۵ میلیارد ریال بود .
در خاور در خرداد ماه با کاهش فروش نسبت به اردیبهشت هم در تولید عقب گرد کرده و هم تنها ۲۸۵ میلیارد ریال فروش داشته تا جمع فروش ۳ ماهه به ۷۴۷ میلیارد ریال برسد ۴% پوشش بودجه ۳ ماهه خاور است گزارش افتضاحی است بی تعارف
در این گروه خبهمن گزارش های خوبی داشت خودرو هم بد نبود . به نظر در حال حاضر بنیادی ترین عضو گروه خبهمن است سهم در زیر مجموعه ها سود خوبی محقق کرده سود تلفیقی بالایی دارد به نظر حتی با دید رفتن به مجمع فوق العاده بد نیست .
در قطعه سازی ها خمهر در فروردین به فروش ۳۰۳ و در اردیبهشت با یک رویداد خوب ۵۳۵ میلیارد ریال فروش زده است در خرداد ۵۵۰ میلیارد ریال فروش زده است که ۱۳۸۹ میلیارد ریال فروش ۳ ماهه سهم است که پوشش ۲۴% را داده است . اگر کمی حاشیه سود سهم رشد کند اعداد خوبی در سود می تواند شناسایی کند .
ختور در اردیبهشت اندک افزایش نرخ را نیز گرفته و با فروش بیش از ۹۸ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و پوشش ۸% را در ۲ ماهه داشته در خرداد این عدد به ۱۴۰ میلیارد ریال رسید و کل ۳ ماهه ۲۸۱ میلیارد ریال فروش زده است بودجه ختور در سال ۹۶ مبلغ ۱۸۴۴ میلیارد ریال است که نشان از عدم درست و خاص بودجه می دهد .
یکی از خاص ترین و بی توجه ترین سهم ها خپویش است خپویش گزارش ماه به ماه را در حالی داده است که بودجه فروش سال ۹۶ شرکت ۳۶۴۰ میلیارد ریال فروش است که در اردیبهشت با فروش خوب ۵۹۰ میلیارد ریالی و جمع فروش ۷۸۷ میلیارد ریالی به پوشش ۲۲% رسیده است . در خرداد ۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۳ ماهه ۱۲۷۸ میلیارد ریال بوده است و پوشش ۳۵% را داشته که عدد خوبی است
در سوی دیگر پلاسک ۴۲ ریال زیان را به ۲۹ ریال کاهش داد عملکرد شرکت در ۳ ماهه چهارم بد نبوده است . بودجه سال ۹۶ نیز با ۴۶۵۷ میلیارد ریال بسته شده است که ۳ ماهه به ۱۰۵۴ میلیارد ریال رسیده و پوشش ۲۳% برای این سهم خبرخوبی است . باید دید در بهای تمام شده چه می کند
در این گروه زمزمه هایی از بازگشایی احتمالی وساپا بدون دامنه نوسان به گوش میرسد
به نظر باید منتظر بازگشایی خساپا بود خودرو هم در ۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ریال قیمتهای خوبی دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ تیر ۹۶
