خبر
در گروه سیمان با این …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۱۸ در این گروه سیمان سپاهان خیلی مورد توجه نوسان گیران است ولی در سهم خبرخاصی نیست . خبر افزایش سرمایه سهم به نظر برای فرار از عدم پرداخت سود است . گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد،حفظ توان رقابت پذیری در صنعت،اصلاح و بهبود ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده سهم در حالی۴۵ ریال سود اعلام کرده بود که پوشش سود ۳ ماهه ۳ریال بود همیشه بخشی از سود سپاهان غیرعملیاتی بوده ولی به هر حال از نظر فروش و عملیات هم خود شرکت حرکاتی را داشته است ولی در ۳ ماهه دوم این عملکرد ضعیف بوده به خصوص این که به اندازه ۴۰% ۳ماهه اول فقط سود عملیاتی داشته و در نهایت در ۶ ماهه هم به زیان ۱۱ ریالی رسیده. به نظر در سهم فعلا از نظر گزارش دهی خبری نیست
در این گروه بر خلاف انتظار ساروم هم تعدیل منفی زده است . ساروم سود سال ۹۵را مبلغ ۳۹۵ریال اعلام کرد در حالی که پیش از این سود را ۴۱۳ریال اعلام کرده بود به نظر شاید ساروم هم کمی عقب نشینی کند .
در این گروه سخاش قیمت خوبی باز شد . سفانو شرایط خوبی دارد .
اما ستران هم جالب است . ستران نیروگاه قم را بین خود جابجا کردند که منجر به شناسایی سود برای ستران شده است. ستران سود سال ۹۶ را مبلغ ۹۳ ریال اعلام کرده است که هنوزسال مالی را شروع نکرده تعدیل منفی نزدیک به ۶۰% زده است چرا که سود هر سهم گزارش قبل ۲۲۹ رال بوده است و سود هر سهم گزارش جدید ۹۳ ریال شده است . شرکت در توضیحات اورده است که پیش بینی میزان فروش سال آتی با درنظر گرفتن تداوم سهمیه بندی تحویل سیمان در سال ۱۳۹۶ توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان می باشد . شرکت در گزارش فوق آخرین پیش بینی سال مالی ۹۵ را با ۴۱% تعدیل مثبت نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم ۴۰۱ رالش سود اعلام کرده است. این سهم پیش زاین سود ۲۸۴ ریالی را برای سال ۹۵ داشت که این عدد را به ۴۰۱ ریال رسانده است . به نظر ستران در قیمت های ۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ریال قیمت خوبی برای بازگشایی است .
در مجموع در گروه سیمان می توان به یک برگشت موقت در گروه امیدواری بالایی داشت . هر چند قیمت نفت روی این گروه در میان مدت اثرات مهمی خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ اردیبهشت ۹۶
