خبر
در تحولات پتروشیمی ها…
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۱ در این گروه گزارش ۴ سهم را بررسی می کنیم که ۲ تا ضعیف و یکی متوسط و یکی قوی بود . در ضعیف ها به نظر پردیس و مبین را انتظار بیشتری می رفت . در مبین گزارش ۱۲ ماهه داد و در ۱۲ ماهه با تحقق سود ۸۱۴ ریالی مواجه شده است در حالی که پیش بینی قبلی شرکت ۸۲۷ ریال بود انتظار از مبین بیشتر بود
گزارش پردیس هم خیلی جالب نیست شپدیس ۳ ماهه گزارش جالبی نداشت ولی بازهم بد نبود . در ۶ ماهه سود ۱۱۲۷ ریالی را ۱۱۳۰ ریال کرده است ولی در پوشش سود ضعیف بوده و تنها ۶ ماهه ۲۶% یا ۲۹۶ ریال را محقق کرده است . فروش ان طور که انتظار می رود پیش نمیرود البته طرح و توسعه هم به زودی کمک می کند ولی مثلاً تا ۶ ماهه بیش از ۱۰۰ هزار تن موجودی اوره دارد . در مجموع نه افزایش نرخ دلار نه نرخ اوره در سهم نبوده و گزارش شرکت کمی ضعیف جلوه می کند . امید پردیس به نیمه دوم سال مالی است تمام امید این سهم به طرح و توسعه است که در بازار خبرهای ان منتشر شده وگرنه در کدال حرفی برای گفتن ندارد
اما در مورد شیران وضعیت کمی بهتر است شیران هم گزارش ۳ ماهه داده است سهم در حالی سود هر سهم خود را ۶۵۰ ریال اعلام کرده است که در ۳ ماهه با تحقق ۱۵۲ ریالی پوشش نزدیک به ۲۴% را داشته است . نسبت به دوره مشابه خیلی تغییرات خاصی را شاهد نبوده است ولی به نظر به سود پیش بینی خود رسیده و حتی احتمال تعدیل هم هست احتمال رشد این سهم به واسطه پی به ای کم وجود دارد و از همین رو شیران یکی از گزینه های خوب برای بازار است
اما شاید بهترین گزارش را شاراک داد شاراک گزارش اسفند را داده است و در اسفند با فروش خوب ۲۷۵۴ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲۴۲۵۷ میلیارد ریالی رسید . نکته بسیار مهم این است که بودجه شاراک برای فروش ۲۱۹۵۱ میلیارد ریال پیش بینی شده و این یعنی تعدیل احتمالی مثبت در سهم . افزایش نرخ محصولاتی مانند پلی اتیلن ها ، اتیلن گلایکول،پلی پروپیلن در صورت های فروش ماه به ماه شاراک مشخص است و نکته خوبی برای سهم است . پی به ای کم و تقسیم سود بالا نیز مشخصه های مثبت دیگر سهم است . از سوی دیگر عرضه بی پایان برخی حقوقی ها باعث ترس برخی فعالان به این سهم شده . در مجموع گزارش بسیار خوبی داده است
به نظر در بین اعضای گروه توصیه ما روی شاراک است که کمی خریده و در پرتفوی داشته باشید
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اردیبهشت ۹۶
