خبر
در گروه سیمان نیز …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۰۶ در گروه سیمان گزارش ها یکی یکی میرسد سکرما همیشه خوب عمل کرده است گزارش های شرکت با کنترل هزینه ها عالی پیش رفته . در حالی که سکرما روی همان سود ۴۵۶ ریالی تاکید کرده در ۳ ماهه با پوشش سود ۴۲% در سود عملیاتی و ۳۴% در سود کل مواجه بوده و می تواند نشانه خوبی برای سهم باشد. ان هم در فصلی که وضعیت سیمانی ها خوب نبود به نظر کرمان هم باید رشد کند
در سکرد باید اذعان کرد که سکرد عملکرد خوبی نداشته است در ۳ ماهه او ۸۹ ریال پیش بینی زیان و ۷۹ ریال زیان محقق کرده بود در ۶ ماهه این عدد به ۱۸۰ ریال زیان رسیده زیان عملیاتی دوره ۳ ماهه دوم نیز بالا بوده . هزینه های مالی هم بالاست و در مجموع وضعیت خوب نبوده . ولی در مقایسه با سال قبل رشد فروش و کاهش زیان عملیاتی ملموس است به نظر این قیمت کمی برای سهم بالاست .
در این سهم که البته متوقف است کمی گزارش عجیب است . ساربیل : این چند گزارش سیمانی بد نبود سیمان اردبیل که با سود خود همه را شگفت زده کرده بود در ابتدای سال مالی با سود ۸۶۲ ریالی اغاز کرد و بعد حالا در ۳ ماهه به سود عجیب ۱۳۰۹ ریالی رسیده در حالی که در ۳ ماهه فروش خاصی نداشته و زیان محقق کرده است . این تعدیل عجیب و کمی دست بالاست ولی به هر حال خبرخوبی برای این سهم است به نظر قیمت سهم کمی و به اندازه ۱۰ الی ۱۵% رشد کند .
در مورد سیمان شمال روزهای قبل هم نوشتیم سهم گزارش خوبی داشته و بازار احتمالاً اقبال خوبی به سهم کند . سشمال سود خود را تعدیل نزد و روی همان ۱۷۵ ریال باقی ماند.ولی گزارش خوبی است سهم در گزارش ۳ ماهه خود نشان می دهد که با رشد محدود و ۱۵% در فروش نسبت به مدت مشابه ، با کنترل هزینه ها توانسته شرایط خوبی را رقم بزند و رشد سود خوبی را نسبت به دوره مشابه داشته باشد . سشمال در حالی که ۱۷۵ ریال سود اعلام کرده است در ۳ ماهه با تحقق سود ۹۸ ریالی احتمال تعدیل را برای دوره های بعد افزایش داده است . در سود عملیاتی پوشش ۳ ماهه سود بیش از ۵۰% است و این نکته خوبی است . البته بحث تغییرات سال مالی هم در این سهم می تواند موضوع مهمی باشد
در سشرق واقعا گزارش ان طور که باید باشد نبود سشرق را هزینه های مالی سنگین از پا دراورده است . البته در دوره ۳ ماهه دوم سال مالی سشرق وضعیت عملیاتی هم خیلی جالب نبوده و در مجموع اوضاع تعریفی ندارد. سهم با زیان ۴۴ ریالی و تحقق زیان ۵۵ ریالی در ۶ ماهه پیش می رود . رشد قیمت این سهم نیز منطقی نیست در بازار
یکی دیگر از سهم هایی که بازار او را می خرید و بازهم باید اذعان داشت منطقی نیست سپاهان است . سپاها یکی از سهم های بسیار خاص سیمانی است و جز سهم هایی است که در بازار مورد توجه استسهم در حالی۴۵ ریال سود اعلام کرده بود که پوشش سود ۳ ماهه ۴ریال بود همیشه بخشی از سود سپاهان غیرعملیاتی بوده ولی به هر حال از نظر فروش و عملیات هم خود شرکت حرکاتی را داشته است ولی در ۳ ماهه دوم این عملکرد ضعیف بوده به خصوص این که به اندازه ۴۰% ۳ماهه اول فقط سود عملیاتی داشته و در نهایت در ۶ ماهه هم به زیان ۲۲ ریالی رسیده . امید سپاهان به نیمه دوم سال مالی خود است . بهتر از سپاهان هم هست ولی بازار روی این سهم خیلی زوم است .
در اخر سراغ در اکثر سهم های سیمانی می رویم که او هم تعدیل زد و به نظر رشد قیمت او نیز منطقی خواهد بود سفارس یکی از گزارش های خوب سیمانی را داد سود سال ۹۶ در حالی ۷۱ ریال بود که در سال ۹۷ و سال مالی جدید این سود به ۱۲۷ ریال رسید . خبرخوبی برای سهم است به نظر یک رشد منطقی ۱۰ تا۱۵% را در سفارس خواهیم داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اردیبهشت ۹۶
