خبر
در نماد فولاد …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۷ در بازار در مورد فولاد بارها صحبت کردیم ولی واقعا باور کنید با توجه به شرایط بنیادی و تحولات سهم معتقدیم قیمت های فعلی برای سهم بسیار کم است و حتی اگر در یک فضای خاص سهم به زیر ۱۳۰۰ ریال رسید فارغ از هر دیدگاهی خرید در آن قیمت ها جالب است
فولاد در بهمن ماه ۸۶۲۲ میلیارد ریال فروش داشته که از دی ماه کمتر است در جمع فروش ۱۱ ماهه ۹۰۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشته که ۹۲% از بودجه فروش را محقق کرده . در اسفند ماه با رشد فروش ۱۰۲۸۶ میلیارد ریال رسیده است و جمع فروش ۱۲ ماهه به ۱۰۱۰۶۳ میلیارد ریال رسیده این در حالی است که بودجه فروش شرکت برای سال ۹۵ مبلغ ۹۹۳۴۷ میلیارد ریال است . این یک خبرخوب برای سهم و نشانه ای از یک تعدیل برای فولاد است
در مورد بودجه ۹۶ نیز فولاد در یک گزارش بسیار خوب و دیدنی و با افزایش ۵۳% در سود خود سود سال ۹۶ را به ۲۵۳ ریال رساند . به نظر فراتر از انتظار بازار عمل کرد فزایش ۲۱% در فروش شرکت و کنترل هزینه ها و به تبع ان رشد ۳۰% سود عملیاتی یکی از مهم ترین اتفاقات این سهم است . اتفاق مهم بعد کنترل هزینه های مالی است که با رشد فروش رشدی نداشته و این نکته مثبتی است .افزایش درامد های غیر عملیاتی نیز یکی از عوامل مهم تعدیل سهم است که بخشی از ان ناشی از شناسایی سود فروش اعتباری به مشتریان و بخشی دیگر سود حاصل از سپرده هاست . دلار را هم در بودجه ۳۸۰۰ گرفته است . جالب است که فروش خارجی نرخ ها را کمتر گرفته و دامپینگ را تائید میکند . البته با رشد دلار به نظر جبران می شود . نرخ فروش محصولات گرم ۱۷۰۰۰ و محصولات سرد حدوداً ۱۹۴۰۰ است که در حد فروش دی ماه شرکت در نظر گرفته شده است .
در مجموع موارد بالا واقعا زیر ۱۳۰۰ قیمت خوبی است …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ فروردین ۹۶
