خبر
در کهمدا و کرازی به این …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۰۸ بارها در بازار در مورد کرازی صحبت کرده ایم . سهم در سود سال ۹۵ روی سود ۴۴۳ ریالی تاکید می کرد . در اسفند ماه شرکت ۴۴ میلیارد ریال فروش زده و جمع فروش ۱۲ ماهه از ۴۳۸ میلیارد ریال گذشته است . این در حالی است که بودجه سال ۹۵ مبلغ ۴۳۷ میلیارد ریال است . در مورد سود البته باید به سود غیر عملیاتی نیز نگاه کرد چرا که در سال ۹۵ بخش عمده ای از ان نیز غیر عملیاتی بود و به نظر پایان دوره محقق شود. در سود سال ۹۶ به نظر وضعیت کرازی کمی بهتر است با رشد فروش و کنترل بهای تمام شده شاهد رشد ۱۷% در سهم هستیم و سود شرکت نیز در سال ۹۶ با رشدی ۸% به ۴۷۸ ریال رسیده است . سهم بودجه زیر مجموعه ها را محافظه کارانه گرفته است وگرنه از محل سود غیر عملیاتی هم یک تعدیل دارد
در سوی دیگر کهمدا قرار دارد که توصیه ما به این سهم خرید کمی از سهم است که قابلیت های خوبی برای رشد دارد حتی تبدیل بخشی از کرازی های قبلی که توصیه به خرید داشتیم و به سود رسیده به کهمدا بد نیست . کهمدا هم با وجود موجودی خوب برای فروش در اسفند ماه فروش ۸۴ میلیارد ریالی داشته است که جمع ۹ ماهه اخیر فروش نزدیک به ۷۰۰ میلیارد ریال شده است که فروش خوبی بوده است و در ۹ ماهه ۷۶% بودجه را پوشش داده و احتمال اندک تعدیل سهم در گزارش پیش رو هست
در این گروه کخاک هم گزارش بدی نداده کخاک هم در گزارش اسفند ماه خود ۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است که عدد خوبی است و ۵۷۱ میلیارد ریال جمعاً در ۱۲ ماهه فروش زده است بودجه کخاک ۵۴۶ میلیارد ریال بوده است که این فروش ۱۲ ماهه می تواند نشانه خوبی برای تعدیل مثبت و رشد اندک سود کخاک باشد . سهم کمی قیمت های بالایی دارد ولی در مجموع اتفاق خوبی برای سهم بوده و به نظر تعدیل مثبت خوبی بزند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ فروردین ۹۶
