خبر
تغییرات سود پالایشی ها …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۶:۲۱ در این گروه نماد ها یک به یک تعدیل می دهند ولی هنوز ان چیزی که متصور بودیم نیست .
شاوان گزارش سال ۹۵ را جدید تر کرده و در ۸ ماهه با اعلام سود ۲۰۷ ریالی به نظر اماده بازگشایی می شود سهم پیش ازاین ۱۲۳ ریال را پیش بینی کرده بود و در ۶ ماهه ۱۶۹ ریال زیان شناسایی کرده بود ولی حالا با سود ۲۰۷ ریالی و پوشش ۱۵۲ ریالی تا ۸ ماهه مواجه شده است انتظار ما از شاوان خیلی بیشتر بود .
در شتران نیز دوباره شاهد تغییرات سود بودیم . شتران را باید از ابتدا شروع کنیم شرکت سود هر سهم خود را برای دوره سال ۹۵ در گزارش ۹ ماهه به ۳۲۹ ریال افزایش داد پیش ازاین سود ۱۸۰ ریال اعلام شده بود که تعدیل ۸۳% داشت . بعد دوباره سود تعدیل شده قبلی که ۳۲۹ ریال بود را به ۳۴۹ ریال رسنده است و از سوی دیگر تحقق سود ۹ ماهه را نیز به ۲۸۱ ریال رسانده است. و حالا به سود ۹۶ رسیده است و با مفروضاتی عجیب سود را با کاهشی ۱۳% مبلغ ۳۰۴ ریال اعلام کرده است . سهم نفت را ۴۲ دلار گرفته که با رقم واقعی اختلاف جدی دارد و از سوی دیگر دلار را هم حوالی ۳۲۰۰ در نظر گرفته است . به نظر این پیش بینی یعنی تعدیلات سود قوی تری در انتظار شتران است .
شبریز هم اطلاعیه سود داد شبریز در حالی سود سال ۹۵ خود را با تعدیلات منفی به ۱۱۸ ریال رسانده بود که در ۹ ماهه در یک تغییر شگرف و ناشی از تخفیفات ۲۸۶ ریال را محقق کرده است. سهم سود هر سهم خود را ۳۴۸ ریال اعلام کرده است . در ۶ ماهه تنها ۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده بود ولی این عدد در گزارش ۹ ماهه به ۲۴۳۲ میلیارد ریال رسیده است . تغییر قیمت نفت و تخفیف احتمالی ۱ دلاری مهم ترین دلایل تعدیل سهم است .
شراز که پیش ازاین ۲۹۷ ریال سود اعلام کرده بود در گزارش جدید با تعدیل خوبی سود را به ۱۰۰۸ ریال افزایش داده است و پیش بینی ۳۰ میلیارد تومان سود را به ۱۰۳ میلیارد تومان رسانده است . اتفاق خوبی برای شراز است .
بی تعارف در سه سهم شراز شبریز و شاوان انتظار بازار بیشتر بود ا همین بو انتظار ما این است سهم در همان قیمت باز شده درجا بزند ولی شاید شتران کمی بیشتر باشد
در بازار منتظر شپنا هستیم و به نظر او بیشترین رشد قیمت را دارد
ولی بازار به شدت نگران ان است که رویه موجود تغییر کند و دیگر خبری از تعدیل سود در سال ۹۶ نباشد و از همین رو به این تعدیل ها پی به ای بالایی نمی دهد .
همه چیز در این گروه میدانید چه زمانی اغاز می شود وقتی گزارش ۳ ماهه سال ۹۶ منتشر شود و ان وقت است که سرنوشت بازی این گروه نیز تعیین می شود یا یک استارت قوی و یا درجا زدن است /
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ اسفند ۹۵
