خبر
در گروه فلزات و فولاد …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۱۶ بازار فولاد را فراموش کرده بازهم توصیه ما برای حقوقی ها توجه به این نماد است . در سوی دیگر بازار ارفع را نیز خوب می خرد ارفعی که به نرخ دلار اهرم قوی دارد
ارفع همیشه در سود ها محافظه کار بوده است در حال یکه در ۹ ماهه ۲۲۴ ریال را محقق کرده بازهم روی سود ۲۴۱ ریالی تاکید می کند . در سود سال ۹۶ درست است که فروش ۲۴% رشد کرده است ولی رشد سنگین تر بهای تمام شده باعث کاهش سود عملیاتی شده است . نکته بسیار بسیار مهم درارفع نسف شدن هزینه مالی است که نشان می دهد اگر کمی بودجه واقع بینانه تر نوشته بود قابلیت تعدیل سود خوبی وجود داشت . سهم شمش را در بودجه ۱۲۵۰ گرفته است در حالی که اگر فرض کنیم ۱۴۰۰ بفروشد نزدیک به ۳۵۰ ریال به سود هر سهم اضافه می شودسهم در گزارش های ماه به ماه اخیر در دی ماه ۹۹۲ میلیارد ریال فروش زده است در بهمن ماه با رشد مقداری در فروش و افت نرخ نیز ۹۵۰ میلیارد فروش داشته است . سهم تا بهمن ماه ۷۷۵۴ میلیارد ریال فروش زده و ۹۱% بودجه فروش را محقق کرده است . به نظر ارفع تعدیلات قطعی را هم برای سال ۹۵ و هم ۹۶ در ۳ ماهه خواهد داشت .
در باهنر اگر فضای هزینه هایمالی کنترل شود و مشکلی پیش نیاید به نظر بازوضعیت باهنر بهتر است . در روند میان مدت باهنر صعودی است ولی در کوتاه مدت ممکن است بعد از ۵الی۷% دیگر عرضه های جدی را در سهم شاهد باشیم که مانع از رشد قیمت موقت سهم باشد . ولی دیروز سهم را بسیار خوب خریدند و این باعث امیدواری است فعلاً نگهداری بهترین گزینه سهم است .
گروه تلیل گری بتا سهم
۱۰ اسفند ۹۵
