خبر
در گروه دارو با این …
تحلیل خًبر
بتا سهم – ۵:۴۷ در مورد این گروه گزارش های زیادی رسیده است و به نظر فضای انها نیز بد نیست البته دوست خوبی به ما تذکر داد گزارش دارویی ها را باید مراقب بود چرا که تخفیفات از انها کم نشده است و این نکته مهمی است و ممکن است عدد نهایی این نباشد .
در دابور دابور این سهم در ظاهر نگاه کنی ناگهان می بینی ای داد تعدیل منفی ۴۴۵ را در سود سال ۹۶ داده است ولی بعد که ریز می شوی می بینی که سود سال ۹۶ را با سرمایه جدید داده و در مجموع با سرمایه جدید رشد ۱۲% سود داشته و فروش نیز با رشد نرمال ۱۰% مواجه شده است . به نظر دابور در نرخ ها نرخ واقعی و کمی هم دست بالا ولی در مقدار فروش و تولید کمی محافظه کارانه حرکت کرده است
در داسوه در سال ۹۵ ۲۵۵۴ میلیارد ریال فروش پیش بینی کرده است که در بهمن ماه با فروش ۲۶۴ میلیارد ریالی فروش خود را به ۲۳۸۷ میلیارد ریال رسانده ۹۳%فروش را محقق کرده و به نظر این سهم بودجه خود را محقق خواهد کرد گزارش خوبی داده است در بهمن ماه . قیمت سهم کمی بالاست ولی در مجموع گزارش خوبی را داده و شاید قیمت را کمی افزایش دهد
به نظر دالبر یکی از خوب ها بوده از هر نظر دالبر هم سود سال ۹۶ را با رشدی ۱۰۵ خوب پیش بینی کرد و حالا به گزارش ۹۵ و گزارش بهمن سهم میرسیم که در ۱۱ ماهه ۹۶% از بودجه فروش را محقق کرده به نظر یک تعدیل هم در انتظار دالبر است
زهراوی هم همیشه جز خوب های گزارش دهی این گروه بوده است در گزارش بهمن ماه ۳۰۰ میلیارد ریال فروش زده تا جمع فروش شرکت به ۳۳۰۲ میلیارد ریال برسد که ۹۵% از بودجه فروش خود را محقق کرده است . به نظر گزارش خوبی داده است سهم در سود سال ۹۶ نیز عملکرد بدی نداشته است . سهم سود خود را برای سال مالی ۹۵ مبلغ ۲۷۴۳ ریال اعلام کرد است که در بودجه ۹۶ نیز به همین سود تاکید شده ولی در سود سال ۹۶ با رشدی ۶% شاهد اعلام سود ۲۹۱۸ ریال هستیم که به نظر گزارش خوب و نرمالی برای زهراوی است . سهم رشد ۹% سود عملیاتی را داشته ولی کمی رشد هزینه های مالی باعث افت سود شده است ولی در مجموع گزارش قابل قبولی برای سهم است
در این گروه گزارش دلقما هم بد نبود ولی همه چیز در سود سال ۹۶ سهم خلاصه می شد دلقما سهم در حالی گزارش ماه به ماه بهمن را اعلام کرده است که ۹۱ میلیارد ریال فروش زده و جمع فروش ۱۱ ماهه به ۸۴۸ میلیارد ریال رسیدهاست . یعنی ۹۰% پوشش ۱۱ ماهه که عدد خوبی است . افزایش نرخ قرص و شربت نیز در بودجه سهم مشهود است و واقعاً می تواند تعدیلات خوبی بدهد . سود سال ۹۵ را ۳۱۰ ریال اعلام کرده و در یک حرکت فوق العاده در بودجه ۹۶ با دو برابر کردن سود ، سود را به ۶۰۶ ریال رسانده است . طرح و توسعه را در بودجه سال ۹۶ لحاظ کرده و این بودجه را اعلام کرده است ولی با این حال بازهم ممکن است به واسطه کاهش بهای تمام شده تعدیلاتی را داشته باشد . زمزمه فروش دارایی در سهم نیز شنیده می شود که گویا یکی از شرکت های زیر مجموعه را قرار است واگذار کند .
اما یکی از بهترین گزارش ها را در حسن ختام این گروه باید نصیب دفارا کرد . خدا را شاکریم که سهم هایی که در این گروه معرفی کردیم یکی از یکی بهتر بودند در دفارا سهم هنوز پیش بینی ۹۶ خود را نداده و به نظر تا ساعاتی دیگر این را نیز راهی کدال کند . سهم در حالی سود سال ۹۵ را ۱۲۰۰ ریال اعلام کرده بود که با تعدیلی ۲۳% سود به ۱۴۸۰ ریال رسیده است که گزارش بسیار خوبی است . رشد سود عملیاتی و فروش عامل این تعدیل خوب بوده است و به نظر بودجه ۹۶ را نیز بالا اعلام خواهد کرد . به نظر قیمت سهم با توجه به این سود و بودجه احتمالی حوالی ۱۶۰۰ یالی برای سال ۹۶ باید به زودی قیمت های بالای ۱۰۰۰۰ ریال را برای خود ثبت کند و خرید در قیمت های منفی گزینه خوبی برای بازار است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ اسفند ۹۵
