خبر
در نفتی ها باید به …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۵:۴۶ به نظر گروه روغن موتوری یا نفتی ها گزارش های خوبی را داده اند . . در بازار روی نفت بهران نیز خوب مانور می دهند پی به ای او نیز کم است سهم سود سال ۹۵ را ۱۷۰۰ ریال اعلام کرده بود که در سود سال ۹۶ نیز با رشدی ۴% سود را ۱۷۷۵ ریال پیش بینی کرده است . رشد ۱۱% در فروش در نهایت نتوانسته منجر به رشد سود عملیاتی شود و رشد هزینه ها بیشتر بوده است . جالب است که شرکت رشد قیمت مواد اولیه را حداکثری گرفته به خصوص در لوبکات این رشد ۵۷% دیده می شود . ولی در محصولات افزایش نرخ و افزایش مقداری خاصی نداریم . شرکت دلار خود را با نرخ ۳۸۰۰ در نظر گرفته است . به نظر او نیز اغاز گر یک رشد منطقی است گزارش های آنها گزارش بسیبار خوبی بوده ولی اگر بخواهیم انتخهاب کنیم به نظر شرانل قوی تر رشد می کند ولی شبهرن هم پی به ای خوبی دارد .
در این گروه نفت پارس به نظر با محافظه کاری سود داد و شاید کمی درجا بزند . شرکت سود سال ۹۵ را ۷۹۱ ریال اعلام کرده بود و در بودجه ۹۶ در حالی روی همان سود ۷۹۱ ریالی تاکید می کرد که سود سال ۹۶ را با رشدی ۴% مبلغ ۸۲۳ ریال اعلام کرده است . رشد ۲۲۵ فروش در کنار افزایش چشم گیر بهای تمام شده باعث شده تا سود عملیاتی ۴% رشد کند و در نهایت به این تعدیل منجر شود . احتمال تحقق سود غیر عملیاتی در سهم نیز وجود دارد . شرکت نرخ لوبکات را تا ۴۷% در بهای تمام شده بالا برده است ولی برای روانکار این نرخ زیر ۲۰% است . صادرات سهم کم است ولی برای همان کم نیز نرخ دلار را ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته است در مجموع بودجه متعادلی است که البته وزن رشد بهای تمام شده در ان بالاتر استبه نظر نفت پارس به قیمت است نه خیلی گران و نه ارزان …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اسفند ۹۵
